CHATEAU PEYRABON : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 4,4 M€ +187 % vs 2021
EBE 2022 23 k€ -93 % vs 2021
Résultat net 2022 -247 k€

CHATEAU PEYRABON est une entreprise française créée il y a 50 ans, spécialisée dans le secteur Culture de la vigne. Basée à SAINT-SAUVEUR (33250), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 4,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 4,4 M€, EBE 23 k€ (0.5 % du CA), résultat net -247 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres 4,5 M€, dettes financières 5,1 M€, trésorerie 194€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, CHATEAU PEYRABON est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CHATEAU PEYRABON (SIREN 307167312) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 4 396 1 534 1 353 1 878 2 335 2 391 2 740
Résultat net -284 -247 -8 -520 -49 -227 4 932 154
EBE N/C 23 311 -108 286 304 299 537
Marge brute — 4 086 1 292 1 105 1 634 1 988 2 060 2 429
Résultat d'exploitation — 47 286 -150 24 263 115 228
Marge nette N/C -5,6 % -0,5 % -38,4 % -2,6 % -9,7 % 206,3 % 5,6 %
Capitaux propres 4 486 4 816 5 101 5 079 5 589 5 424 10 366 5 600
Dettes financières 5 096 3 506 7 228 6 979 6 330 6 042 2 652 8 361
Trésorerie 0 0 0 1 0 1 2 674
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, CHATEAU PEYRABON enregistre une perte nette de 284 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 396 200 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 086 041 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

23 018 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

46 822 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-246 692 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

0,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 114%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (49,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 45%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (45,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 11,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,9 ans) et mérite attention. La CAF représente 6,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (15,8%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

113,6 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

45,0 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

6,9 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

11,5 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

48,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CHATEAU PEYRABON

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
113,6% 2023
Q1: 13,4%
Méd: 49,2%
Q3: 142,9%
Moyen 141,7 % → 113,6 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement de CHATEAU PEYRABON (113,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
45,0% 2023
Q1: 23,6%
Méd: 45,6%
Q3: 71,5%
Moyen 39,5 % → 45 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière de CHATEAU PEYRABON (45,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
11,5 ans 2022
Q1: 0,1 ans
Méd: 1,9 ans
Q3: 5,3 ans
À surveiller 260,2 ans → 11,5 ans depuis 2021

En 2022, la capacité de remboursement de CHATEAU PEYRABON (11,5 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 10,47. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,6).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

10,47

Évolution des indicateurs de liquidité
CHATEAU PEYRABON

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
10,47 2023
Q1: 1,64
Méd: 3,61
Q3: 6,83
Excellent 11,4 → 10,5 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de CHATEAU PEYRABON (10,47) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 91 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est amélioré de 804 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 115 360 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

4 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

25 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

250 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

91 j

Évolution du BFR et des délais
CHATEAU PEYRABON

Positionnement de CHATEAU PEYRABON dans son secteur

Comparaison avec le secteur Culture de la vigne

Estimation de Valorisation

Sur la base de 138 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CHATEAU PEYRABON est estimée à 730 983 € (fourchette 250 104€ - 1 218 416€). Avec un EBE de 23 018€, le multiple sectoriel de 3.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.41x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2022
138 transactions
250k€ 730k€ 1218k€
730 983 € Fourchette: 250 104€ - 1 218 416€

Les capitaux propres comptables (4,5 M€ en 2023) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
23 018 € × 3.3x
Estimation 76 992 €
25 467€ - 114 876€
Multiple CA 30%
4 396 200 € × 0.41x
Estimation 1 820 968 €
624 499€ - 3 057 651€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 138 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CHATEAU PEYRABON

Quel est le chiffre d'affaires de CHATEAU PEYRABON ?

Le chiffre d'affaires de CHATEAU PEYRABON en 2022 est de 4,4 M€.

CHATEAU PEYRABON est-elle rentable ?

CHATEAU PEYRABON recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de CHATEAU PEYRABON ?

Le siège de CHATEAU PEYRABON est situé à SAINT-SAUVEUR (33250), dans le département Gironde.

Où trouver la liasse fiscale de CHATEAU PEYRABON ?

La liasse fiscale de CHATEAU PEYRABON est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CHATEAU PEYRABON ?

CHATEAU PEYRABON exerce dans le secteur Culture de la vigne (code NAF 01.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.