CHATAIGNES ENVIES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 153 k€ +48 % vs 2021
EBE 2022 -19 k€
Résultat net 2022 -14 k€

CHATAIGNES ENVIES est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé. Basée à SILHAC (07240), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 153 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 153 k€, EBE -19 k€ (-12.2 % du CA), résultat net -14 k€. Au bilan : capitaux propres -23 k€, dettes financières 39 k€, trésorerie 3 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CHATAIGNES ENVIES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - CHATAIGNES ENVIES (SIREN 814269031) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires 153 103 78 76 91 77
Résultat net -14 -26 2 -2 0 6
EBE -19 -16 11 6 7 7
Marge brute 33 21 25 16 25 14
Résultat d'exploitation -23 -25 3 -1 1 7
Marge nette -8,9 % -25,2 % 2,8 % -2,9 % 0,0 % 7,5 %
Capitaux propres -23 -9 17 15 18 18
Dettes financières 39 47 29 50 0 0
Trésorerie 3 3 9 10 30 19
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, CHATAIGNES ENVIES réalise un chiffre d'affaires de 153 k€. Sur la période 2018-2022, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +13,9%. Vs 2021, progression de +48% (103 k€ -> 153 k€). Après déduction des consommations (120 k€), la marge brute s'établit à 33 k€, soit un taux de 22%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -19 k€, représentant -12,2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3,7 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -14 k€ (-8,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

153 114 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

33 163 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-18 658 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-22 905 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-13 588 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-12,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-12,8 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-2,0 ans

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

11,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CHATAIGNES ENVIES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
170,8% 2020
Q1: 0,1%
Méd: 23,4%
Q3: 110,4%
À surveiller

En 2020, le taux d'endettement de CHATAIGNES ENVIES (170,8%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
15,0% 2020
Q1: 9,8%
Méd: 29,9%
Q3: 55,6%
Moyen

En 2020, l'autonomie financière de CHATAIGNES ENVIES (15,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,12. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,0) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,12

Évolution des indicateurs de liquidité
CHATAIGNES ENVIES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,12 2022
Q1: 1,28
Méd: 2,02
Q3: 3,59
À surveiller 1,5 → 1,1 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité de CHATAIGNES ENVIES (1,12) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 153 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 293 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 140 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 85 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 267 jours de CA, soit 114 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est amélioré de 81 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

113 745 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

153 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

293 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

85 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

267 j

Évolution du BFR et des délais
CHATAIGNES ENVIES

Positionnement de CHATAIGNES ENVIES dans son secteur

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Questions fréquentes sur CHATAIGNES ENVIES

Quel est le chiffre d'affaires de CHATAIGNES ENVIES ?

Le chiffre d'affaires de CHATAIGNES ENVIES en 2022 est de 153 k€.

CHATAIGNES ENVIES est-elle rentable ?

CHATAIGNES ENVIES recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de CHATAIGNES ENVIES ?

Le siège de CHATAIGNES ENVIES est situé à SILHAC (07240), dans le département Ardeche.

Où trouver la liasse fiscale de CHATAIGNES ENVIES ?

La liasse fiscale de CHATAIGNES ENVIES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CHATAIGNES ENVIES ?

CHATAIGNES ENVIES exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé (code NAF 46.90Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.