Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
CH4 MDS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CH4 MDS est une entreprise française
créée il y a 11 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Basée à TOURNAN-EN-BRIE (77220),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 307 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CH4 MDS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2022, CH4 MDS réalise un chiffre d'affaires de 307 k€. Sur la période 2018-2022, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +17.9%. Vs 2021, progression de +12% (274 k€ -> 307 k€). Après déduction des consommations (11 k€), la marge brute s'établit à 296 k€, soit un taux de 96%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 13 k€, représentant 4.1% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+12%), l'EBE varie de -62%, réduisant la marge de 8.0 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 12 k€, soit 3.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2022)
?
306 937 €
Marge brute (2022)
?
295 696 €
Résultat net (2022)
?
11 645 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 20.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 27%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (31.9%). La CAF représente 3.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.8%).
Taux d'endettement (2022)
?
0.0%
Autonomie financière (2022)
?
26.77%
CAF sur CA (2022)
?
3.43%
Cap. Remboursement (2022)
?
0.0
Ratio de vétusté (2022)
?
40.2%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Taux d'endettement |
4.546 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| Autonomie financière |
24.907 |
30.592 |
31.625 |
33.395 |
21.776 |
35.513 |
26.769 |
| Capacité de remboursement |
0.871 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
0.762% |
4.809% |
5.313% |
3.603% |
-4.874% |
11.0% |
3.426% |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.53%
Méd: 20.35%
Q3: 63.29%
Excellent
En 2022, le taux d'endettement de CH4 MDS (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 14.33%
Méd: 31.85%
Q3: 49.71%
Average
+7 pts sur 3 ans
En 2022, l'autonomie financière de CH4 MDS (26.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.34 ans
Q3: 1.7 ans
Excellent
En 2022, le capacité de remboursement de CH4 MDS (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.78. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.0).
Ratio de liquidité (2022)
?
3.78
Couverture des intérêts (2022)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Ratio de liquidité |
2.11801 |
2.53925 |
3.07457 |
3.3813799999999996 |
3.15299 |
4.676089999999999 |
3.78149 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.043 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.52
Méd: 1.99
Q3: 2.84
Excellent
En 2022, le ratio de liquidité de CH4 MDS (3.78) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 0.34x
Q3: 2.17x
Average
En 2022, le couverture des intérêts de CH4 MDS (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 28 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 18 jours. L'entreprise doit financer 10 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 9 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-104 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est amélioré de 20 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2022)
?
-88 499 €
Crédit Clients (2022)
?
28 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
18 j
Rotation des stocks (2022)
?
9 j
BFR en jours de CA (2022)
?
-104 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| BFR d'exploitation |
-29 872 € |
-29 712 € |
-34 663 € |
-50 260 € |
-63 908 € |
-74 136 € |
-88 499 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
8 |
9 |
8 |
7 |
6 |
9 |
| Crédit clients (jours) |
50 |
29 |
43 |
31 |
35 |
25 |
28 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
14 |
30 |
47 |
16 |
21 |
15 |
18 |
Positionnement de CH4 MDS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (47 transactions).
Cette fourchette de 27 817€ à 74 316€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
35 699 €
Fourchette: 27 817€ - 74 316€
NAF 5 année 2022
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 47 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CH4 MDS
Quel est le chiffre d'affaires de CH4 MDS ?
Le chiffre d'affaires de CH4 MDS en 2022 est de 307 k€.
CH4 MDS est-elle rentable ?
Oui, CH4 MDS generated a net profit of 12 k€ en 2022.
Où se situe le siège de CH4 MDS ?
Le siège de CH4 MDS est situé à TOURNAN-EN-BRIE (77220), dans le département Seine-et-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de CH4 MDS ?
La liasse fiscale de CH4 MDS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CH4 MDS ?
CH4 MDS exerce dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (code NAF 43.22B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.