Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
CETRA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CETRA est une entreprise française
créée il y a 28 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres articles en caoutchouc.
Basée à EVRY-GREGY-SUR-YERRE (77166),
cette société de catégorie PME
affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 167 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, CETRA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2019, CETRA réalise un chiffre d'affaires de 167 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3.7%). Vs 2018 : +4%. Après déduction des consommations (61 k€), la marge brute s'établit à 106 k€, soit un taux de 64%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -26 k€, représentant -15.7% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -24 k€ (-14.1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2019)
?
167 153 €
Marge brute (2019)
?
106 303 €
Résultat net (2019)
?
-23 543 €
Marge EBE (2019)
?
-15.7%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 67%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (17.2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 3%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (53.6%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2019)
?
66.76%
Autonomie financière (2019)
?
2.88%
CAF sur CA (2019)
?
-13.84%
Cap. Remboursement (2019)
?
-0.03
Ratio de vétusté (2019)
?
2.8%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| Taux d'endettement |
6.975 |
3.919 |
9.24 |
66.764 |
| Autonomie financière |
17.572 |
30.183 |
26.301 |
2.883 |
| Capacité de remboursement |
-1.87 |
0.831 |
-0.464 |
-0.026 |
| CAF sur CA |
-0.669% |
0.88% |
-1.681% |
-13.837% |
Positionnement sectoriel
Q1: 3.84%
Méd: 17.19%
Q3: 45.28%
À surveiller
+50 pts sur 3 ans
En 2019, le taux d'endettement de CETRA (66.8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 33.18%
Méd: 53.6%
Q3: 67.03%
À surveiller
-21 pts sur 3 ans
En 2019, l'autonomie financière de CETRA (2.9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.21 ans
Average
En 2017, le capacité de remboursement de CETRA (0.8 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.79. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2019)
?
0.79
Couverture des intérêts (2019)
?
-1.46
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| Ratio de liquidité |
0.93548 |
1.05799 |
1.0004600000000001 |
0.78866 |
| Couverture des intérêts |
58.893 |
-24.393 |
-10.64 |
-1.456 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.65
Méd: 2.54
Q3: 3.71
À surveiller
En 2019, le ratio de liquidité de CETRA (0.79) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.1x
Méd: 1.38x
Q3: 4.76x
À surveiller
En 2019, le couverture des intérêts de CETRA (-1.5x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 114 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 33 jours. L'écart de 81 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-6 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2016 et 2019, le BFR s'est amélioré de 180 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2019)
?
-2 975 €
Crédit Clients (2019)
?
114 j
Crédit Fournisseurs (2019)
?
33 j
Rotation des stocks (2019)
?
0 j
BFR en jours de CA (2019)
?
-6 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| BFR d'exploitation |
90 453 € |
42 916 € |
36 575 € |
-2 975 € |
| Rotation des stocks (jours) |
80 |
4 |
4 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
148 |
116 |
124 |
114 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
242 |
96 |
92 |
33 |
Positionnement de CETRA dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 80 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de CETRA est estimée à
34 333 €
(fourchette 16 326€ - 46 687€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.21x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
34 333 €
Fourchette: 16 326€ - 46 687€
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
167 153 €
×
0.21x
=
34 333 €
Range: 16 327€ - 46 687€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 80 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CETRA
Quel est le chiffre d'affaires de CETRA ?
Le chiffre d'affaires de CETRA en 2019 est de 167 k€.
CETRA est-elle rentable ?
CETRA recorded a net loss en 2019.
Où se situe le siège de CETRA ?
Le siège de CETRA est situé à EVRY-GREGY-SUR-YERRE (77166), dans le département Seine-et-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de CETRA ?
La liasse fiscale de CETRA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CETRA ?
CETRA exerce dans le secteur Fabrication d'autres articles en caoutchouc (code NAF 22.19Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.