CESS & FIL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CESS & FIL est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires. Basée à NANCY (54000), cette société de catégorie PME affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 1.1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CESS & FIL (SIREN 491235289)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C 1 080 417 € 1 244 322 €
Résultat net 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 78 121 € 50 787 €
EBE N/C N/C N/C N/C N/C N/C 158 989 € 119 139 €
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C 7.2% 4.1%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CESS & FIL enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan. Évolution sur 2016-2017 : 51 k€ -> 0 €.

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 456%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 74%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

456.336%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

74.496%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CESS & FIL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
456.34 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.14
Méd: 27.24
Q3: 146.28
Average

En 2025, le taux d'endettement de CESS & FIL (456.34) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
74.5% 2025
2023
2024
2025
Q1: 17.38%
Méd: 54.75%
Q3: 87.41%
Bon +14 pts sur 3 ans

En 2025, le autonomie financière de CESS & FIL (74.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 999.53. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

999.528

Évolution des indicateurs de liquidité
CESS & FIL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
999.53 2025
2023
2024
2025
Q1: 159.67
Méd: 1116.63
Q3: 6512.12
Average +8 pts sur 3 ans

En 2025, le ratio de liquidité de CESS & FIL (999.53) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CESS & FIL

Positionnement de CESS & FIL dans son secteur

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Questions fréquentes sur CESS & FIL

Quel est le chiffre d'affaires de CESS & FIL ?

Le chiffre d'affaires de CESS & FIL en 2017 est de 1.1 M€.

Is CESS & FIL est-elle rentable ?

Oui, CESS & FIL generated a net profit of 78 k€ en 2017.

Où se situe le siège de CESS & FIL ?

Le siège de CESS & FIL est situé à NANCY (54000), dans le département Meurthe-et-Moselle.

Où trouver la liasse fiscale de CESS & FIL ?

La liasse fiscale de CESS & FIL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CESS & FIL ?

CESS & FIL exerce dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires (code NAF 64.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.