Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
CEINTRALU : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CEINTRALU est une entreprise française
créée il y a 34 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de portes et fenêtres en métal.
Basée à CONTES (06390),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 700 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, CEINTRALU est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2021, CEINTRALU réalise un chiffre d'affaires de 700 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0.3%). Léger recul de -3% vs 2020. Après déduction des consommations (178 k€), la marge brute s'établit à 522 k€, soit un taux de 75%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -50 k€, représentant -7.2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +8.4 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -8 k€ (-1.2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2021)
?
699 779 €
Marge brute (2021)
?
521 943 €
Résultat net (2021)
?
-8 270 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.
Taux d'endettement (2021)
?
Non significatif
Autonomie financière (2021)
?
Non significatif
CAF sur CA (2021)
?
-47.48%
Cap. Remboursement (2021)
?
-0.0
Ratio de vétusté (2021)
?
7.4%
| Indicateur |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| Taux d'endettement |
-7.097 |
-0.446 |
-0.273 |
-0.225 |
-0.218 |
-0.222 |
-0.181 |
-0.178 |
| Autonomie financière |
-28.768 |
-76.583 |
-108.152 |
-148.493 |
-134.779 |
-152.651 |
-201.925 |
-220.741 |
| Capacité de remboursement |
-0.046 |
-0.012 |
-0.007 |
-0.013 |
-0.063 |
0.106 |
-0.01 |
-0.003 |
| CAF sur CA |
-2.459% |
-9.867% |
-17.17% |
-11.787% |
-1.993% |
1.258% |
-14.98% |
-47.477% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.46 ans
Q3: 1.94 ans
Bon
En 2019, le capacité de remboursement de CEINTRALU (0.1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.30. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2021)
?
0.3
Couverture des intérêts (2021)
?
0.0
| Indicateur |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| Ratio de liquidité |
0.7596599999999999 |
0.54692 |
0.46582999999999997 |
0.39135 |
0.4121 |
0.37859000000000004 |
0.31768 |
0.30104 |
| Couverture des intérêts |
-15.787 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
-1.268 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.69
Méd: 2.28
Q3: 3.2
À surveiller
-6 pts sur 3 ans
En 2021, le ratio de liquidité de CEINTRALU (0.30) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.03x
Méd: 1.09x
Q3: 4.18x
Average
En 2021, le couverture des intérêts de CEINTRALU (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 50 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 29 jours. L'entreprise doit financer 21 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 59 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Le BFR est négatif (-300 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 114 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2021)
?
-582 888 €
Crédit Clients (2021)
?
50 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
29 j
Rotation des stocks (2021)
?
59 j
BFR en jours de CA (2021)
?
-300 j
| Indicateur |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| BFR d'exploitation |
-157 866 € |
-190 276 € |
-333 853 € |
-376 001 € |
-431 274 € |
-453 676 € |
-564 708 € |
-582 888 € |
| Rotation des stocks (jours) |
18 |
48 |
46 |
46 |
48 |
63 |
50 |
59 |
| Crédit clients (jours) |
72 |
106 |
110 |
128 |
123 |
107 |
117 |
50 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
19 |
37 |
59 |
82 |
55 |
38 |
47 |
29 |
Positionnement de CEINTRALU dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 75 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de CEINTRALU est estimée à
108 945 €
(fourchette 49 604€ - 158 448€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.16x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
108 945 €
Fourchette: 49 604€ - 158 448€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
699 779 €
×
0.16x
=
108 946 €
Range: 49 604€ - 158 449€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 75 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CEINTRALU
Quel est le chiffre d'affaires de CEINTRALU ?
Le chiffre d'affaires de CEINTRALU en 2021 est de 700 k€.
CEINTRALU est-elle rentable ?
CEINTRALU recorded a net loss en 2021.
Où se situe le siège de CEINTRALU ?
Le siège de CEINTRALU est situé à CONTES (06390), dans le département Alpes-Maritimes.
Où trouver la liasse fiscale de CEINTRALU ?
La liasse fiscale de CEINTRALU est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CEINTRALU ?
CEINTRALU exerce dans le secteur Fabrication de portes et fenêtres en métal (code NAF 25.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.