CEINTRALU : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 700 k€ -3 % vs 2020
EBE 2021 -50 k€
Résultat net 2021 -8 k€

CEINTRALU est une entreprise française aujourd'hui fermée créée il y a 35 ans, anciennement spécialisée dans le secteur Fabrication de portes et fenêtres en métal. Basée à CONTES (06390), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 700 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 700 k€, EBE -50 k€ (-7.2 % du CA), résultat net -8 k€. Au bilan : capitaux propres -589 k€, dettes financières 1 k€, trésorerie 18 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CEINTRALU est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - CEINTRALU (SIREN 383403656) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Chiffre d'affaires 700 723 787 835 707 862 889 925
Résultat net -8 -108 9 -15 -83 -148 -134 -303
EBE -50 -113 -4 -11 -111 -138 -1 -19
Marge brute 522 514 590 558 491 624 550 555
Résultat d'exploitation -37 -113 -5 -10 -111 -141 -3 -41
Marge nette -1,2 % -14,9 % 1,2 % -1,8 % -11,8 % -17,2 % -15,1 % -32,7 %
Capitaux propres -589 -581 -473 -482 -467 -384 -235 -101
Dettes financières 1 1 1 1 1 1 1 7
Trésorerie 18 30 18 16 5 27 7 90
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, CEINTRALU réalise un chiffre d'affaires de 700 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0,3%). Léger recul de -3% vs 2020. Après déduction des consommations (178 k€), la marge brute s'établit à 522 k€, soit un taux de 75%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -50 k€, représentant -7,2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +8,4 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -8 k€ (-1,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

699 779 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

521 943 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-50 104 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-37 264 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-8 270 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-7,2 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-47,5 %

Cap. Remboursement (2019) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,1 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

7,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CEINTRALU

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
0,1 ans 2019
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 2,0 ans
Bon

En 2019, la capacité de remboursement de CEINTRALU (0,1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,30. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,30

Évolution des indicateurs de liquidité
CEINTRALU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,30 2021
Q1: 1,69
Méd: 2,28
Q3: 3,19
À surveiller 0,4 → 0,3 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité de CEINTRALU (0,30) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 50 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 29 jours. L'entreprise doit financer 21 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 59 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Le BFR est négatif (-300 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 114 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-582 888 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

50 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

29 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

59 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-300 j

Évolution du BFR et des délais
CEINTRALU

Positionnement de CEINTRALU dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de portes et fenêtres en métal

Entreprises similaires (Fabrication de portes et fenêtres en métal)

Comparez CEINTRALU avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication de portes et fenêtres en métal

Principales entreprises : Fabrication de portes et fenêtres en métal

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Fabrication de portes et fenêtres en métal:

Principales entreprises : Alpes-Maritimes

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Alpes-Maritimes:

Voir le classement complet du département Alpes-Maritimes

Questions fréquentes sur CEINTRALU

Quel est le chiffre d'affaires de CEINTRALU ?

Le chiffre d'affaires de CEINTRALU en 2021 est de 700 k€.

CEINTRALU est-elle rentable ?

CEINTRALU recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de CEINTRALU ?

Le siège de CEINTRALU est situé à CONTES (06390), dans le département Alpes-Maritimes.

Où trouver la liasse fiscale de CEINTRALU ?

La liasse fiscale de CEINTRALU est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CEINTRALU ?

CEINTRALU exerce dans le secteur Fabrication de portes et fenêtres en métal (code NAF 25.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.