Effectifs: 22 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: GEDate de création: 1989-01-01 (37 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Travaux d'installation électrique dans tous locauxLocalisation: MATOURY (97351), Guyane
CEGELEC GUYANE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CEGELEC GUYANE est une entreprise française
créée il y a 37 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Basée à MATOURY (97351),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 27.7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CEGELEC GUYANE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, CEGELEC GUYANE réalise un chiffre d'affaires de 27.7 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +17.4%. Vs 2023, progression de +27% (21.8 M€ -> 27.7 M€). Après déduction des consommations (11.9 M€), la marge brute s'établit à 15.8 M€, soit un taux de 57%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.8 M€, représentant 6.4% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+27%), l'EBE varie de -17%, réduisant la marge de 3.4 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1.2 M€, soit 4.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
27 693 257 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
15 766 076 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
1 773 404 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
1 469 873 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
1 169 931 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 10.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 14%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (27.6%). La CAF représente 5.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.3%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0.06%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité CEGELEC GUYANE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
-19.939
180.898
45.695
0.0
0.086
0.063
0.069
0.079
0.058
0.061
Autonomie financière
-2.145
11.64
11.568
20.563
23.624
26.895
23.681
18.662
16.455
14.149
Capacité de remboursement
0.061
-3.048
-6.624
0.0
0.002
0.006
0.002
0.002
0.001
0.001
CAF sur CA
17.396%
-4.34%
-0.611%
1.915%
8.507%
2.621%
7.556%
8.16%
8.11%
5.106%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0.06%2024
2022
2023
2024
Q1: 0.15%
Méd: 10.68%
Q3: 41.99%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de CEGELEC GUYANE (0.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
14.15%2024
2022
2023
2024
Q1: 7.93%
Méd: 27.6%
Q3: 52.81%
Average
En 2024, l'autonomie financière de CEGELEC GUYANE (14.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.76. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.2).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2.76
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité CEGELEC GUYANE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1.04265
2.8154399999999997
2.56072
3.0353399999999997
4.08772
3.13015
3.71783
2.72627
3.03925
2.76173
Couverture des intérêts
1.315
-2.206
-5.907
-0.98
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2.762024
2022
2023
2024
Q1: 1.48
Méd: 2.17
Q3: 3.44
Bon
En 2024, le ratio de liquidité de CEGELEC GUYANE (2.76) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Couverture des intérêts
0.0x2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.1x
Q3: 1.76x
Average
En 2022, le couverture des intérêts de CEGELEC GUYANE (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 153 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 32 jours. L'écart de 121 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 21 jours de CA, soit 1.6 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 33 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
1 577 685 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
153 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
32 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
21 j
Évolution du BFR et des délais CEGELEC GUYANE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 653 714 €
5 756 736 €
4 755 235 €
2 204 899 €
1 381 112 €
935 256 €
-557 181 €
-847 336 €
860 848 €
1 577 685 €
Rotation des stocks (jours)
835
2
2
1
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
102
166
209
158
130
144
127
166
178
153
Crédit fournisseurs (jours)
40
50
57
62
36
65
41
65
56
32
Positionnement de CEGELEC GUYANE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (29 transactions).
Cette fourchette de 1 638 682€ à 6 352 013€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2024
Indicatif
1638k€2467k€6352k€
2 467 352 €Fourchette: 1 638 682€ - 6 352 013€
NAF 5 année 2024
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 29 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Travaux d'installation électrique dans tous locaux)
Comparez CEGELEC GUYANE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de CEGELEC GUYANE ?
Le chiffre d'affaires de CEGELEC GUYANE en 2024 est de 27.7 M€.
CEGELEC GUYANE est-elle rentable ?
Oui, CEGELEC GUYANE generated a net profit of 1.2 M€ en 2024.
Où se situe le siège de CEGELEC GUYANE ?
Le siège de CEGELEC GUYANE est situé à MATOURY (97351), dans le département Guyane.
Où trouver la liasse fiscale de CEGELEC GUYANE ?
La liasse fiscale de CEGELEC GUYANE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CEGELEC GUYANE ?
CEGELEC GUYANE exerce dans le secteur Travaux d'installation électrique dans tous locaux (code NAF 43.21A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.
Évolution du poste
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