CAT & DOCS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Résultat net 2018-84 k€-200 % vs 2017
CAT & DOCS est une entreprise française
créée il y a 17 ans,
spécialisée dans le secteur Distribution de films cinématographiques.
Basée à PARIS (75001),
cette société de catégorie PME
affiche en 2018 un résultat net négatif de -84 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2018) :
résultat net -84 k€.
Au bilan : capitaux propres 114 k€, dettes financières 2 k€, trésorerie 104 k€.
À savoir sur ces données :données partielles · comptes anciens
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.
En synthèse, CAT & DOCS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2018, CAT & DOCS enregistre une perte nette de 84 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.
Résultat net (2018)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-84 205 €
Chargement du compte de résultat...
Compte de résultat
Poste
Montant
% CA
Évolution
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 22%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (30,4%).
Taux d'endettement (2018)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
1,5 %
Autonomie financière (2018)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité CAT & DOCS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2017
2018
Taux d'endettement
0,3 %
0,2 %
1,5 %
Autonomie financière
18,6 %
38,1 %
22,3 %
Capacité de remboursement
—
—
—
CAF sur CA
—
—
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
1,5%2018
Q1: 0,0%
Méd: 7,8%
Q3: 73,3%
Bon0,3 % → 1,5 % depuis 2015
En 2018, le taux d'endettement de CAT & DOCS (1,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
22,3%2018
Q1: 20,4%
Méd: 30,4%
Q3: 64,9%
Moyen18,6 % → 22,3 % depuis 2015
En 2018, l'autonomie financière de CAT & DOCS (22,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,28. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,4).
Ratio de liquidité (2018)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,28
Évolution des indicateurs de liquidité CAT & DOCS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2015
2017
2018
Ratio de liquidité
1,16
1,56
1,28
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,282018
Q1: 0,97
Méd: 1,42
Q3: 3,21
Moyen1,2 → 1,3 depuis 2015
En 2018, le ratio de liquidité de CAT & DOCS (1,28) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Positionnement de CAT & DOCS dans son secteur
Comparaison avec le secteur Distribution de films cinématographiques
Entreprises similaires (Distribution de films cinématographiques)
Comparez CAT & DOCS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de CAT & DOCS n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).
CAT & DOCS est-elle rentable ?
CAT & DOCS recorded a net loss en 2018.
Où se situe le siège de CAT & DOCS ?
Le siège de CAT & DOCS est situé à PARIS (75001), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de CAT & DOCS ?
La liasse fiscale de CAT & DOCS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CAT & DOCS ?
CAT & DOCS exerce dans le secteur Distribution de films cinématographiques (code NAF 59.13A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.