Effectifs: 03 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: ETIDate de création: 1986-12-19 (39 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Autres activités du travail des grainsLocalisation: CASTELJALOUX (47700), Lot-et-Garonne
CASTELMAIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CASTELMAIS est une entreprise française
créée il y a 39 ans,
spécialisée dans le secteur Autres activités du travail des grains.
Basée à CASTELJALOUX (47700),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 8.5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CASTELMAIS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2025, CASTELMAIS réalise un chiffre d'affaires de 8.5 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +15.3%. Léger recul de -5% vs 2024. Après déduction des consommations (6.0 M€), la marge brute s'établit à 2.5 M€, soit un taux de 29%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 904 k€, représentant 10.6% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 488 k€, soit 5.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
8 540 271 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
2 511 882 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
903 723 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
688 630 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
488 148 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 11.0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 57%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (41.1%). La CAF représente 7.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.3%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0.0%
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité CASTELMAIS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
0.0
0.0
0.0
0.0
15.306
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Autonomie financière
45.733
49.179
56.954
50.736
65.477
59.119
50.617
51.596
56.575
56.606
Capacité de remboursement
0.0
0.0
0.0
0.0
0.738
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
CAF sur CA
4.406%
5.397%
5.529%
3.63%
6.028%
4.936%
4.068%
3.495%
8.052%
7.607%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0.0%2025
Q1: 0.03%
Méd: 10.99%
Q3: 59.79%
Excellent
En 2025, le taux d'endettement de CASTELMAIS (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
56.61%2025
Q1: 32.09%
Méd: 41.14%
Q3: 57.76%
Bon
En 2025, l'autonomie financière de CASTELMAIS (56.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
0.0 ans2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.1 ans
Q3: 1.64 ans
Excellent+23 pts sur 2 ans
En 2024, le capacité de remboursement de CASTELMAIS (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.86. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.4). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 2.5x. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.6x).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1.86
Couverture des intérêts (2025)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
0.99913
1.06173
1.35247
1.19378
2.39044
1.6200700000000001
1.52677
1.60855
1.68631
1.85673
Couverture des intérêts
0.602
0.593
0.307
0.395
0.092
0.023
0.009
3.683
3.379
2.492
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1.862025
Q1: 1.08
Méd: 1.36
Q3: 2.02
Bon+28 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de CASTELMAIS (1.86) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Couverture des intérêts
2.49x2025
Q1: 0.0x
Méd: 3.63x
Q3: 10.82x
Average
En 2025, le couverture des intérêts de CASTELMAIS (2.5x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 16 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 62 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 46 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 9 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 124 jours de CA, soit 2.9 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 31 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
2 947 504 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
16 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
62 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
9 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
124 j
Évolution du BFR et des délais CASTELMAIS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
695 809 €
732 114 €
971 649 €
1 083 378 €
1 023 384 €
1 272 313 €
1 770 258 €
1 834 426 €
1 657 759 €
2 947 504 €
Rotation des stocks (jours)
16
17
19
16
21
14
13
10
15
9
Crédit clients (jours)
38
53
51
75
38
58
59
13
14
16
Crédit fournisseurs (jours)
52
61
60
70
28
62
58
42
33
62
Positionnement de CASTELMAIS dans son secteur
Comparaison avec le secteur Autres activités du travail des grains
Estimation de Valorisation
Sur la base de 207 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2025,
la valeur de CASTELMAIS est estimée à
4 557 018 €
(fourchette 1 911 299€ - 7 963 988€).
Avec un EBE de 903 723€, le multiple sectoriel de 6.2x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.42x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2025
207 transactions
1911k€4557k€7963k€
4 557 018 €Fourchette: 1 911 299€ - 7 963 988€
Section année 2025
Agrégé au niveau section NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
903 723 €×6.2x
Estimation5 600 327 €
2 107 432€ - 9 642 180€
Multiple CA30%
8 540 271 €×0.42x
Estimation3 557 345 €
1 812 944€ - 5 677 479€
Multiple RN20%
488 148 €×7.1x
Estimation3 448 258 €
1 568 500€ - 7 198 273€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 207 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Autres activités du travail des grains)
Comparez CASTELMAIS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de CASTELMAIS en 2025 est de 8.5 M€.
CASTELMAIS est-elle rentable ?
Oui, CASTELMAIS generated a net profit of 488 k€ en 2025.
Où se situe le siège de CASTELMAIS ?
Le siège de CASTELMAIS est situé à CASTELJALOUX (47700), dans le département Lot-et-Garonne.
Où trouver la liasse fiscale de CASTELMAIS ?
La liasse fiscale de CASTELMAIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CASTELMAIS ?
CASTELMAIS exerce dans le secteur Autres activités du travail des grains (code NAF 10.61B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.