CASRA CAPITAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202415 k€-15 % vs 2023
EBE 2024-1,2 M€
Résultat net 2024-1,9 M€-232 % vs 2023
CASRA CAPITAL est une entreprise française
créée il y a 17 ans,
spécialisée dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires.
Basée à GRENOBLE (38000),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 15 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 15 k€, EBE -1,2 M€ (-8181.4 % du CA), résultat net -1,9 M€.
Au bilan : capitaux propres 22,4 M€, dettes financières 42,0 M€, trésorerie 1,7 M€.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, CASRA CAPITAL est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Historique financier · montants en k€
Historique financier - CASRA CAPITAL (SIREN 513568816) · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, CASRA CAPITAL réalise un chiffre d'affaires de 15 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2024 (TCAM : -10,1%). Baisse significative de -15% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1,2 M€, représentant -8181,4% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1,9 M€ (-12701,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
15 000 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
15 000 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-1 227 209 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-48 857 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-1 905 292 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 188%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (14,1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 34%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (68,5%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 47,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
187,8 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
47,5 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité CASRA CAPITAL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Taux d'endettement
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,2 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
187,8 %
Autonomie financière
53,3 %
57,8 %
42,6 %
42,6 %
32,4 %
44,6 %
38,8 %
33,9 %
Capacité de remboursement
0,0 ans
0,0 ans
0,0 ans
0,1 ans
0,0 ans
0,0 ans
0,0 ans
47,5 ans
CAF sur CA
—
—
—
—
—
888,8 %
—
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
187,8%2024
Q1: 0,9%
Méd: 14,1%
Q3: 65,4%
À surveiller0 % → 187,8 % depuis 2021
En 2024, le taux d'endettement de CASRA CAPITAL (187,8%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
33,9%2024
Q1: 34,2%
Méd: 68,5%
Q3: 90,9%
À surveiller44,6 % → 33,9 % depuis 2021
En 2024, l'autonomie financière de CASRA CAPITAL (33,9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
47,5 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 3,9 ans
À surveiller0 ans → 47,5 ans depuis 2021
En 2024, la capacité de remboursement de CASRA CAPITAL (47,5 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,42. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,3).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2,42
Évolution des indicateurs de liquidité CASRA CAPITAL
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de liquidité
0,02
0,09
0,04
0,06
0,12
0,10
0,04
2,42
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2,422024
Q1: 1,85
Méd: 6,29
Q3: 23,75
Moyen0,1 → 2,4 depuis 2021
En 2024, le ratio de liquidité de CASRA CAPITAL (2,42) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 2764 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 383 jours. L'écart de 2381 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 51632 jours de CA, soit 2,2 M€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2024, le BFR s'est dégradé de 184674 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
2 151 332 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
2764 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
383 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
51632 j
Évolution du BFR et des délais CASRA CAPITAL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
-8 003 204 €
-7 647 771 €
-15 102 197 €
-17 110 724 €
0 €
-26 228 632 €
-37 284 896 €
2 151 332 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
1 327 j
0 j
0 j
0 j
110 j
1 181 j
2 764 j
Crédit fournisseurs (jours)
96 j
963 j
122 j
259 j
121 j
100 j
1 557 j
383 j
Positionnement de CASRA CAPITAL dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fonds de placement et entités financières similaires
Entreprises similaires (Fonds de placement et entités financières similaires)
Comparez CASRA CAPITAL avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de CASRA CAPITAL en 2024 est de 15 k€.
CASRA CAPITAL est-elle rentable ?
CASRA CAPITAL recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de CASRA CAPITAL ?
Le siège de CASRA CAPITAL est situé à GRENOBLE (38000), dans le département Isere.
Où trouver la liasse fiscale de CASRA CAPITAL ?
La liasse fiscale de CASRA CAPITAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CASRA CAPITAL ?
CASRA CAPITAL exerce dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires (code NAF 64.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.