Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

CASAAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CASAAL est une entreprise française créée il y a 29 ans, spécialisée dans le secteur Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie. Basée à LABASTIDE-SAINT-GEORGES (81500), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 212 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-08-01

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CASAAL est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CASAAL (SIREN 410266977)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C 212 436 € 248 954 €
Résultat net 0 € 0 € 0 € 0 € 13 530 € 9 379 €
EBE N/C N/C N/C N/C 16 665 € 8 935 €
Marge nette N/C N/C N/C N/C 6.4% 3.8%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, CASAAL enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan. Évolution sur 2016-2018 : 9 k€ -> 0 €.

Chiffre d'affaires (2018) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

212 436 €

Marge brute (2018) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

212 436 €

EBE (2018) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

16 665 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

15 875 €

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

13 530 €

Marge EBE (2018) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

7.8%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 40%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (12.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 27%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (48.8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 9.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Niveau correct permettant de financer partiellement la croissance.

Taux d'endettement (2018) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

39.51%

Autonomie financière (2018) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

27.19%

CAF sur CA (2018) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

9.31%

Cap. Remboursement (2018) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1.15

Ratio de vétusté (2018) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

14.9%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CASAAL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
32.89% 2022
Q1: 0.01%
Méd: 12.33%
Q3: 50.45%
Average +9 pts sur 3 ans

En 2022, le taux d'endettement de CASAAL (32.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
23.67% 2022
Q1: 17.79%
Méd: 48.83%
Q3: 66.8%
Average +6 pts sur 3 ans

En 2022, l'autonomie financière de CASAAL (23.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.09. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.3). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 4.6x. Les charges financières sont correctement couvertes par l'activité.

Ratio de liquidité (2018) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2.09

Couverture des intérêts (2018) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

4.58

Évolution des indicateurs de liquidité
CASAAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3.16 2022
Q1: 1.56
Méd: 2.26
Q3: 3.91
Bon +7 pts sur 3 ans

En 2022, le ratio de liquidité de CASAAL (3.16) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 530 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1477 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 947 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-136 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2016 et 2018, le BFR s'est amélioré de 65 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

530 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1477 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2018) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-136 j

Évolution du BFR et des délais
CASAAL

Positionnement de CASAAL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie

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Questions fréquentes sur CASAAL

Quel est le chiffre d'affaires de CASAAL ?

Le chiffre d'affaires de CASAAL en 2018 est de 212 k€.

CASAAL est-elle rentable ?

Oui, CASAAL generated a net profit of 14 k€ en 2018.

Où se situe le siège de CASAAL ?

Le siège de CASAAL est situé à LABASTIDE-SAINT-GEORGES (81500), dans le département Tarn.

Où trouver la liasse fiscale de CASAAL ?

La liasse fiscale de CASAAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CASAAL ?

CASAAL exerce dans le secteur Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie (code NAF 46.15Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.