CARRIERES DE THIVIERS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 31,4 M€ +1 % vs 2022
EBE 2023 5,0 M€ +9 % vs 2022
Résultat net 2023 3,0 M€ +12 % vs 2022

CARRIERES DE THIVIERS est une entreprise française créée il y a 52 ans, spécialisée dans le secteur Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie ETI affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 31,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 31,4 M€, EBE 5,0 M€ (15.9 % du CA), résultat net 3,0 M€. Au bilan : capitaux propres 20,7 M€, dettes financières 3,6 M€, trésorerie 10,7 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CARRIERES DE THIVIERS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - CARRIERES DE THIVIERS (SIREN 308393354) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 31 412 31 169 33 172 30 882 30 392 28 274 26 110 22 654 24 511
Résultat net 2 957 2 647 3 011 1 864 2 741 2 761 2 296 2 402 2 627
EBE 5 003 4 570 5 049 4 686 4 695 4 564 4 522 3 770 3 988
Marge brute 25 193 24 709 26 610 24 382 24 930 23 400 21 466 18 539 20 149
Résultat d'exploitation 2 926 2 318 3 027 2 751 2 837 2 886 2 931 1 909 1 958
Marge nette 9,4 % 8,5 % 9,1 % 6,0 % 9,0 % 9,8 % 8,8 % 10,6 % 10,7 %
Capitaux propres 20 734 19 280 18 112 16 843 14 875 13 556 13 325 12 883 12 595
Dettes financières 3 556 4 143 4 393 5 445 2 699 4 114 5 270 6 826 4 535
Trésorerie 10 690 7 872 10 224 9 490 6 271 8 091 9 670 8 880 8 392
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, CARRIERES DE THIVIERS réalise un chiffre d'affaires de 31,4 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +0,8%). Vs 2022 : +1%. Après déduction des consommations (6,2 M€), la marge brute s'établit à 25,2 M€, soit un taux de 80%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 5,0 M€, représentant 15,9% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (12,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3,0 M€, soit 9,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

31 412 021 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

25 192 777 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

5 003 429 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

2 925 645 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 957 083 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

15,9 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 17%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (20,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 55%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (46,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans). La CAF représente 13,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9,8%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

17,1 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

54,9 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

13,8 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,8 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

18,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CARRIERES DE THIVIERS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
17,1% 2023
Q1: 0,6%
Méd: 20,2%
Q3: 73,2%
Bon 24,2 % → 17,1 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement de CARRIERES DE THIVIERS (17,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
54,9% 2023
Q1: 27,8%
Méd: 46,3%
Q3: 61,4%
Bon 50,9 % → 54,9 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière de CARRIERES DE THIVIERS (54,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,8 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 2,6 ans
Moyen 1,1 ans → 0,8 ans depuis 2021

En 2023, la capacité de remboursement de CARRIERES DE THIVIERS (0,8 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,75. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,5).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,75

Évolution des indicateurs de liquidité
CARRIERES DE THIVIERS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,75 2023
Q1: 1,71
Méd: 2,51
Q3: 3,87
Bon

En 2023, le ratio de liquidité de CARRIERES DE THIVIERS (2,75) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 57 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 66 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 9 jours. La rotation des stocks est de 39 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 69 jours de CA, soit 6,0 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 27 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

6 003 151 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

57 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

66 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

39 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

69 j

Évolution du BFR et des délais
CARRIERES DE THIVIERS

Positionnement de CARRIERES DE THIVIERS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Estimation de Valorisation

Sur la base de 95 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CARRIERES DE THIVIERS est estimée à 5 863 978 € (fourchette 1 926 029€ - 29 778 497€). Avec un EBE de 5 003 429€, le multiple sectoriel de 1.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.17x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2023
95 tx
1926k€ 5863k€ 29778k€
5 863 978 € Fourchette: 1 926 029€ - 29 778 497€

Les capitaux propres comptables (20,7 M€ en 2023) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
5 003 429 € × 1.4x
Estimation 7 083 456 €
1 617 951€ - 49 108 703€
Multiple CA 30%
31 412 021 € × 0.17x
Estimation 5 456 106 €
3 119 731€ - 12 105 746€
Multiple RN 20%
2 957 083 € × 1.2x
Estimation 3 427 094 €
905 672€ - 7 962 110€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 95 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin)

Comparez CARRIERES DE THIVIERS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Principales entreprises : Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin:

Principales entreprises : Paris

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Paris:

Voir le classement complet du département Paris

Questions fréquentes sur CARRIERES DE THIVIERS

Quel est le chiffre d'affaires de CARRIERES DE THIVIERS ?

Le chiffre d'affaires de CARRIERES DE THIVIERS en 2023 est de 31,4 M€.

CARRIERES DE THIVIERS est-elle rentable ?

Oui, CARRIERES DE THIVIERS generated a net profit of 3,0 M€ en 2023.

Où se situe le siège de CARRIERES DE THIVIERS ?

Le siège de CARRIERES DE THIVIERS est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de CARRIERES DE THIVIERS ?

La liasse fiscale de CARRIERES DE THIVIERS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CARRIERES DE THIVIERS ?

CARRIERES DE THIVIERS exerce dans le secteur Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (code NAF 08.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.