CAPSULETECH SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 17,0 M€ +11 % vs 2021
EBE 2022 5,0 M€ +1079 % vs 2021
Résultat net 2022 3,5 M€ +1842 % vs 2021

CAPSULETECH SAS est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Édition de logiciels système et de réseau. Basée à SURESNES (92150), cette société de catégorie ETI affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 17,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 17,0 M€, EBE 5,0 M€ (29.7 % du CA), résultat net 3,5 M€. Au bilan : capitaux propres 417 k€, dettes financières 0€, trésorerie 719 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, CAPSULETECH SAS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - CAPSULETECH SAS (SIREN 519040760) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 16 957 15 283 10 380 10 057 5 001 5 978 4 049
Résultat net 3 500 180 236 162 -96 -81 -1 743
EBE 5 030 427 371 372 -55 140 -864
Marge brute 16 956 15 281 10 370 10 022 5 003 4 456 3 172
Résultat d'exploitation 4 870 432 364 384 63 222 -842
Marge nette 20,6 % 1,2 % 2,3 % 1,6 % -1,9 % -1,4 % -43,0 %
Capitaux propres 417 -3 083 -3 264 -3 500 -3 662 -3 566 -3 485
Dettes financières 0 3 428 — 0 3 857 4 154 2 611
Trésorerie 719 2 237 1 025 575 1 647 1 648 237
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, CAPSULETECH SAS réalise un chiffre d'affaires de 17,0 M€. Sur la période 2018-2022, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +35,7%. Vs 2021, progression de +11% (15,3 M€ -> 17,0 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 5,0 M€, représentant 29,7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +26,9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 9,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3,5 M€, soit 20,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

16 956 703 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

16 955 900 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

5 029 503 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

4 870 050 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

3 500 316 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

29,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 6%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (39,6%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 18,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 20,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8,6%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

20,5 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

18,9 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAPSULETECH SAS

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
5,9% 2022
Q1: 18,9%
Méd: 39,6%
Q3: 61,8%
À surveiller

En 2022, l'autonomie financière de CAPSULETECH SAS (5,9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,32. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,5).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,32

Évolution des indicateurs de liquidité
CAPSULETECH SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,32 2022
Q1: 1,40
Méd: 2,47
Q3: 4,62
Moyen 1,7 → 2,3 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité de CAPSULETECH SAS (2,32) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 86 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 14 jours. L'écart de 72 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 5 jours de CA, soit 235 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est amélioré de 77 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

234 850 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

86 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

14 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

5 j

Évolution du BFR et des délais
CAPSULETECH SAS

Positionnement de CAPSULETECH SAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Édition de logiciels système et de réseau

Estimation de Valorisation

Sur la base de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CAPSULETECH SAS est estimée à 4 557 520 € (fourchette 1 677 168€ - 13 494 629€). Avec un EBE de 5 029 503€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.25x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2022
103 transactions
1677k€ 4557k€ 13494k€
4 557 520 € Fourchette: 1 677 168€ - 13 494 629€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
5 029 503 € × 1.0x
Estimation 4 881 607 €
1 600 877€ - 15 774 709€
Multiple CA 30%
16 956 703 € × 0.25x
Estimation 4 219 370 €
1 863 933€ - 9 286 105€
Multiple RN 20%
3 500 316 € × 1.2x
Estimation 4 254 531 €
1 587 748€ - 14 107 217€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CAPSULETECH SAS

Quel est le chiffre d'affaires de CAPSULETECH SAS ?

Le chiffre d'affaires de CAPSULETECH SAS en 2022 est de 17,0 M€.

CAPSULETECH SAS est-elle rentable ?

Oui, CAPSULETECH SAS generated a net profit of 3,5 M€ en 2022.

Où se situe le siège de CAPSULETECH SAS ?

Le siège de CAPSULETECH SAS est situé à SURESNES (92150), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de CAPSULETECH SAS ?

La liasse fiscale de CAPSULETECH SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAPSULETECH SAS ?

CAPSULETECH SAS exerce dans le secteur Édition de logiciels système et de réseau (code NAF 58.29A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.