Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
CAPITAINE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CAPITAINE est une entreprise française
créée il y a 8 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Basée à BAILLY-ROMAINVILLIERS (77700),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 786 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, CAPITAINE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2022, CAPITAINE réalise un chiffre d'affaires de 786 k€. Après déduction des consommations (235 k€), la marge brute s'établit à 552 k€, soit un taux de 70%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 29 k€, représentant 3.6% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 22 k€, soit 2.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2022)
?
786 470 €
Marge brute (2022)
?
551 904 €
Résultat net (2022)
?
21 890 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 915%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (18.3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 4%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (30.4%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 13.7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 2.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.0%).
Taux d'endettement (2022)
?
914.61%
Autonomie financière (2022)
?
3.77%
Cap. Remboursement (2022)
?
13.71
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Taux d'endettement |
2338.019 |
1583.4 |
4599.728 |
914.606 |
| Autonomie financière |
2.294 |
3.354 |
0.985 |
3.773 |
| Capacité de remboursement |
None |
None |
None |
13.713 |
| CAF sur CA |
None% |
None% |
None% |
2.503% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.95%
Méd: 18.31%
Q3: 64.9%
À surveiller
-7 pts sur 3 ans
En 2022, le taux d'endettement de CAPITAINE (914.6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 10.97%
Méd: 30.43%
Q3: 52.1%
À surveiller
En 2022, l'autonomie financière de CAPITAINE (3.8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.00. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 17.2x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.1x).
Ratio de liquidité (2022)
?
0.0
Couverture des intérêts (2022)
?
17.16
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Ratio de liquidité |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| Couverture des intérêts |
None |
None |
None |
17.158 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.5
Méd: 2.1
Q3: 3.11
À surveiller
En 2022, le ratio de liquidité de CAPITAINE (0.00) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.1x
Q3: 1.75x
Excellent
En 2022, le couverture des intérêts de CAPITAINE (17.2x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 256 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 256 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-59 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2022)
?
-128 320 €
Crédit Clients (2022)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
256 j
Rotation des stocks (2022)
?
0 j
BFR en jours de CA (2022)
?
-59 j
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
0 € |
0 € |
-128 320 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
0 |
0 |
0 |
256 |
Positionnement de CAPITAINE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (30 transactions).
Cette fourchette de 65 616€ à 181 623€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
146 206 €
Fourchette: 65 616€ - 181 623€
NAF 5 année 2022
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 30 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CAPITAINE
Quel est le chiffre d'affaires de CAPITAINE ?
Le chiffre d'affaires de CAPITAINE en 2022 est de 786 k€.
CAPITAINE est-elle rentable ?
Oui, CAPITAINE generated a net profit of 22 k€ en 2022.
Où se situe le siège de CAPITAINE ?
Le siège de CAPITAINE est situé à BAILLY-ROMAINVILLIERS (77700), dans le département Seine-et-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de CAPITAINE ?
La liasse fiscale de CAPITAINE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CAPITAINE ?
CAPITAINE exerce dans le secteur Travaux d'installation électrique dans tous locaux (code NAF 43.21A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.