CAPI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 99,5 M€ +13 % vs 2024
EBE 2025 9,4 M€ +32 % vs 2024
Résultat net 2025 5,7 M€ +64 % vs 2024

CAPI est une entreprise française créée il y a 24 ans, spécialisée dans le secteur Agences immobilières. Basée à CASTELNAU-LE-LEZ (34170), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 99,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 99,5 M€, EBE 9,4 M€ (9.5 % du CA), résultat net 5,7 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 3,6 M€, dettes financières 17 k€, trésorerie 8,7 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CAPI affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CAPI (SIREN 441338985) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2019 2017
Chiffre d'affaires 99 519 88 219 103 693 139 087 142 249 109 103 89 772
Résultat net 5 665 3 446 5 366 8 768 10 609 5 009 5 420
EBE 9 422 7 131 10 153 15 573 17 429 10 297 7 942
Marge brute 99 519 88 219 103 693 139 087 142 249 109 087 89 768
Résultat d'exploitation 7 362 4 723 7 467 12 638 14 311 7 747 7 961
Marge nette 5,7 % 3,9 % 5,2 % 6,3 % 7,5 % 4,6 % 6,0 %
Capitaux propres — 3 556 5 577 6 211 11 042 11 064 5 531
Dettes financières — 17 0 1 123 6 104 206 1 131
Trésorerie — 8 651 7 436 12 815 21 357 4 475 6 983
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CAPI réalise un chiffre d'affaires de 99,5 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -8,5%). Vs 2024, progression de +13% (88,2 M€ -> 99,5 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 9,4 M€, représentant 9,5% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9,9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 5,7 M€, soit 5,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

99 518 690 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

99 518 690 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

9 421 949 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

7 362 345 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

5 664 618 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

9,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 32%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 22%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (35,4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 5,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8,1%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

31,9 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

21,7 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

5,5 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,3 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAPI

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
31,9% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 6,2%
Q3: 44,6%
Moyen 0,5 % → 31,9 % depuis 2024

En 2025, le taux d'endettement de CAPI (31,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
21,7% 2025
Q1: 8,2%
Méd: 35,4%
Q3: 65,8%
Moyen 23,7 % → 21,7 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de CAPI (21,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,37. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,9).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,37

Évolution des indicateurs de liquidité
CAPI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,37 2025
Q1: 1,11
Méd: 1,91
Q3: 4,62
Moyen 1,3 → 1,4 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de CAPI (1,37) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 11 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 58 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 47 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 42 jours de CA, soit 11,6 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

11 585 966 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

11 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

58 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

42 j

Évolution du BFR et des délais
CAPI

Positionnement de CAPI dans son secteur

Comparaison avec le secteur Agences immobilières

Estimation de Valorisation

Sur la base de 55 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2025, la valeur de CAPI est estimée à 22 220 461 € (fourchette 8 085 940€ - 43 612 353€). Avec un EBE de 9 421 949€, le multiple sectoriel de 2.9x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.21x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
55 tx
8085k€ 22220k€ 43612k€
22 220 461 € Fourchette: 8 085 940€ - 43 612 353€
NAF 5 année 2025

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
9 421 949 € × 2.9x
Estimation 27 322 566 €
7 805 666€ - 48 583 369€
Multiple CA 30%
99 518 690 € × 0.21x
Estimation 21 274 613 €
8 747 358€ - 51 256 733€
Multiple RN 20%
5 664 618 € × 1.9x
Estimation 10 883 970 €
7 794 502€ - 19 718 245€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 55 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CAPI

Quel est le chiffre d'affaires de CAPI ?

Le chiffre d'affaires de CAPI en 2025 est de 99,5 M€.

CAPI est-elle rentable ?

Oui, CAPI generated a net profit of 5,7 M€ en 2025.

Où se situe le siège de CAPI ?

Le siège de CAPI est situé à CASTELNAU-LE-LEZ (34170), dans le département Herault.

Où trouver la liasse fiscale de CAPI ?

La liasse fiscale de CAPI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAPI ?

CAPI exerce dans le secteur Agences immobilières (code NAF 68.31Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.