CAPELLA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CAPELLA est une entreprise française
créée il y a 8 ans,
spécialisée dans le secteur Ingénierie, études techniques.
Basée à BRIE-COMTE-ROBERT (77170),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 519 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-01
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, CAPELLA conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, CAPELLA réalise un chiffre d'affaires de 519 k€. Sur la période 2019-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +10.3%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -71 k€, représentant -13.7% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 493 k€, soit 95.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
518 977 €
Marge brute (2025)
?
518 977 €
Résultat net (2025)
?
493 062 €
Marge EBE (2025)
?
-13.7%
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Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 95%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (11.1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 51%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (38.0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 8.7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 95.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7.8%).
Taux d'endettement (2025)
?
95.0%
Autonomie financière (2025)
?
50.64%
CAF sur CA (2025)
?
95.01%
Cap. Remboursement (2025)
?
8.67
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
218.629 |
154.881 |
119.708 |
110.46 |
82.02 |
107.827 |
119.665 |
95.0 |
| Autonomie financière |
31.368 |
39.198 |
45.452 |
45.931 |
54.185 |
47.59 |
44.442 |
50.643 |
| Capacité de remboursement |
1.544 |
5.957 |
7.699 |
-111.519 |
5.191 |
None |
None |
8.669 |
| CAF sur CA |
1036.041% |
261.818% |
182.25% |
-9.293% |
202.56% |
None% |
None% |
95.007% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.23%
Méd: 11.05%
Q3: 43.42%
À surveiller
En 2025, le taux d'endettement de CAPELLA (95.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 14.19%
Méd: 38.02%
Q3: 59.04%
Bon
En 2025, l'autonomie financière de CAPELLA (50.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 20.99. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.3).
Ratio de liquidité (2025)
?
20.99
Couverture des intérêts (2025)
?
-319.6
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
237.44765999999998 |
189.69361 |
129.10573 |
4.48318 |
15.18137 |
20.38934 |
11.457180000000001 |
20.98641 |
| Couverture des intérêts |
-943.303 |
-344.489 |
-407.14 |
-576.128 |
-506.207 |
None |
None |
-319.6 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.62
Méd: 2.34
Q3: 4.06
Excellent
En 2025, le ratio de liquidité de CAPELLA (20.99) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 30 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 18 jours. L'entreprise doit financer 12 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 661 jours de CA, soit 953 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2025, le BFR s'est amélioré de 680 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
952 515 €
Crédit Clients (2025)
?
30 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
18 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
661 j
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
447 372 € |
946 538 € |
1 056 996 € |
597 816 € |
685 236 € |
0 € |
0 € |
952 515 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
63 |
30 |
0 |
0 |
30 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
0 |
3 |
6 |
55 |
34 |
0 |
0 |
18 |
Positionnement de CAPELLA dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (34 transactions).
Cette fourchette de 124 620€ à 793 827€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
291 923 €
Fourchette: 124 620€ - 793 827€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 34 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CAPELLA
Quel est le chiffre d'affaires de CAPELLA ?
Le chiffre d'affaires de CAPELLA en 2025 est de 519 k€.
CAPELLA est-elle rentable ?
Oui, CAPELLA generated a net profit of 493 k€ en 2025.
Où se situe le siège de CAPELLA ?
Le siège de CAPELLA est situé à BRIE-COMTE-ROBERT (77170), dans le département Seine-et-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de CAPELLA ?
La liasse fiscale de CAPELLA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CAPELLA ?
CAPELLA exerce dans le secteur Ingénierie, études techniques (code NAF 71.12B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.