CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I30 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 106 k€
EBE 2025 72 k€
Résultat net 2025 -154 k€

CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I30 est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Production d'électricité. Basée à MARSEILLE (13002), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 106 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 106 k€, EBE 72 k€ (68.5 % du CA), résultat net -154 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres -54 k€, dettes financières 4,2 M€, trésorerie 2,3 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I30 est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I30 (SIREN 831735071) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires 106 N/C N/C N/C N/C N/C 16 N/C
Résultat net -154 -31 -6 -5 -4 -5 -2 -1
EBE 72 -63 -1 -1 -0 -2 -2 -1
Marge brute 106 — — — — — 16 —
Résultat d'exploitation -13 -6 -1 -1 -0 -2 -2 -1
Marge nette -146,1 % N/C N/C N/C N/C N/C -14,4 % N/C
Capitaux propres — -54 -23 -17 -11 -7 -2 0
Dettes financières — 4 206 76 69 49 45 42 —
Trésorerie — 2 261 0 3 22 3 21 1
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I30 réalise un chiffre d'affaires de 106 k€. Sur la période 2019-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +36,5%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 72 k€, représentant 68,5% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (67,7%). Le résultat net est déficitaire à -154 k€ (-146,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

105 689 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

105 689 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

72 426 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-13 161 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-154 361 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

68,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-39,6 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-88,3 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

97,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I30

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6,01. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,0).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

6,01

Évolution des indicateurs de liquidité
CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I30

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
6,01 2025
Q1: 0,87
Méd: 3,03
Q3: 9,24
Bon 0 → 6 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de CAP VERT ENERGIE EXPLOITA... (6,01) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 111 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 12 jours. L'écart de 99 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 617 jours de CA, soit 181 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2025, le BFR s'est dégradé de 109 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

181 194 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

111 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

12 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

617 j

Évolution du BFR et des délais
CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I30

Positionnement de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I30 dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production d'électricité

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Questions fréquentes sur CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I30

Quel est le chiffre d'affaires de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I30 ?

Le chiffre d'affaires de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I30 en 2025 est de 106 k€.

CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I30 est-elle rentable ?

CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I30 recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I30 ?

Le siège de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I30 est situé à MARSEILLE (13002), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I30 ?

La liasse fiscale de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I30 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I30 ?

CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I30 exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.