CAP SYSTEMS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CAP SYSTEMS est une entreprise française créée il y a 21 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil . Basée à AMBON (56190), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1.0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, CAP SYSTEMS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - CAP SYSTEMS (SIREN 480294321)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 1 025 405 € N/C N/C N/C 1 316 018 € 1 087 486 € 956 131 € 1 261 626 € N/C
Résultat net -10 552 € 5 415 € 18 417 € 66 676 € 35 486 € 27 490 € 7 989 € 49 262 € 56 356 € 1 527 €
EBE N/C 47 486 € N/C N/C N/C 64 051 € 50 038 € 99 141 € 95 952 € N/C
Marge nette N/C 0.5% N/C N/C N/C 2.1% 0.7% 5.2% 4.5% N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CAP SYSTEMS enregistre une perte nette de 11 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-10 552 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 149%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (29.8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 26%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (40.6%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

149.04%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

26.05%

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

2.6%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAP SYSTEMS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
149.04% 2025
2023
2024
2025
Q1: 5.93%
Méd: 29.77%
Q3: 88.3%
À surveiller

En 2025, le taux d'endettement de CAP SYSTEMS (149.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
26.05% 2025
2023
2024
2025
Q1: 26.35%
Méd: 40.6%
Q3: 57.24%
À surveiller -12 pts sur 3 ans

En 2025, l'autonomie financière de CAP SYSTEMS (26.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
20.09 ans 2024
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.95 ans
Q3: 4.02 ans
À surveiller

En 2024, le capacité de remboursement de CAP SYSTEMS (20.1 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.40. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.2).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2.4

Évolution des indicateurs de liquidité
CAP SYSTEMS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2.4 2025
2023
2024
2025
Q1: 1.7
Méd: 2.2
Q3: 3.12
Bon +8 pts sur 3 ans

En 2025, le ratio de liquidité de CAP SYSTEMS (2.40) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
44.25x 2024
2024
Q1: 0.0x
Méd: 2.94x
Q3: 14.7x
Excellent

En 2024, le couverture des intérêts de CAP SYSTEMS (44.2x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1343 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 874 jours. L'écart de 469 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Entre 2018 et 2024, le BFR s'est dégradé de 234 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

1343 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

874 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CAP SYSTEMS

Positionnement de CAP SYSTEMS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

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Questions fréquentes sur CAP SYSTEMS

Quel est le chiffre d'affaires de CAP SYSTEMS ?

Le chiffre d'affaires de CAP SYSTEMS en 2024 est de 1.0 M€.

CAP SYSTEMS est-elle rentable ?

CAP SYSTEMS recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de CAP SYSTEMS ?

Le siège de CAP SYSTEMS est situé à AMBON (56190), dans le département Morbihan.

Où trouver la liasse fiscale de CAP SYSTEMS ?

La liasse fiscale de CAP SYSTEMS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAP SYSTEMS ?

CAP SYSTEMS exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (code NAF 46.63Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.