SOMTP BRETAGNE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SOMTP BRETAGNE est une entreprise française
créée il y a 9 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil .
Basée à COUERON (44220),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 31.9 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-20
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, SOMTP BRETAGNE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, SOMTP BRETAGNE réalise un chiffre d'affaires de 31.9 M€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +3.0%). Baisse significative de -11% vs 2023. Après déduction des consommations (23.5 M€), la marge brute s'établit à 8.4 M€, soit un taux de 26%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -214 k€, représentant -0.7% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 6 k€, soit 0.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
31 860 229 €
Marge brute (2024)
?
8 365 231 €
Résultat net (2024)
?
6 163 €
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Bilan Actif
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Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 219%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (41.2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 23%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (35.2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 90.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.9 ans) et mérite attention. La CAF représente 0.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.7%).
Taux d'endettement (2024)
?
218.97%
Autonomie financière (2024)
?
23.38%
CAF sur CA (2024)
?
0.31%
Cap. Remboursement (2024)
?
89.99
Ratio de vétusté (2024)
?
37.0%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
1027.422 |
523.167 |
351.907 |
252.138 |
235.38 |
178.098 |
275.783 |
218.969 |
| Autonomie financière |
4.477 |
10.38 |
14.311 |
17.969 |
17.508 |
22.899 |
17.567 |
23.378 |
| Capacité de remboursement |
8.653 |
6.032 |
4.612 |
7.36 |
9.272 |
4.741 |
18.511 |
89.989 |
| CAF sur CA |
3.142% |
3.819% |
4.394% |
2.68% |
2.174% |
3.323% |
1.569% |
0.309% |
Positionnement sectoriel
Q1: 6.02%
Méd: 41.24%
Q3: 106.59%
À surveiller
En 2024, le taux d'endettement de SOMTP BRETAGNE (219.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 20.09%
Méd: 35.24%
Q3: 55.82%
Average
En 2024, l'autonomie financière de SOMTP BRETAGNE (23.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.93 ans
Q3: 4.04 ans
À surveiller
+23 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de SOMTP BRETAGNE (90.0 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.90. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.2).
Ratio de liquidité (2024)
?
3.9
Couverture des intérêts (2024)
?
-214.08
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.95229 |
2.8832600000000004 |
2.6789 |
2.36418 |
2.5005 |
2.41119 |
3.01499 |
3.9028300000000002 |
| Couverture des intérêts |
15.99 |
3.03 |
4.263 |
8.019 |
344.552 |
13.016 |
-224.194 |
-214.077 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.57
Méd: 2.2
Q3: 3.34
Excellent
+22 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de SOMTP BRETAGNE (3.90) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 2.92x
Q3: 14.66x
À surveiller
-68 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de SOMTP BRETAGNE (-214.1x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 64 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 33 jours. L'écart de 31 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 38 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 152 jours de CA, soit 13.4 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 35 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
13 409 015 €
Crédit Clients (2024)
?
64 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
33 j
Rotation des stocks (2024)
?
38 j
BFR en jours de CA (2024)
?
152 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
5 288 800 € |
6 496 564 € |
9 289 451 € |
10 330 039 € |
10 850 494 € |
12 870 996 € |
17 539 787 € |
13 409 015 € |
| Rotation des stocks (jours) |
43 |
27 |
36 |
35 |
44 |
35 |
79 |
38 |
| Crédit clients (jours) |
70 |
62 |
54 |
80 |
61 |
66 |
77 |
64 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
37 |
21 |
28 |
42 |
43 |
36 |
40 |
33 |
Positionnement de SOMTP BRETAGNE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (29 transactions).
Cette fourchette de 1 654 460€ à 3 212 230€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
2 538 412 €
Fourchette: 1 654 460€ - 3 212 230€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 29 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur SOMTP BRETAGNE
Quel est le chiffre d'affaires de SOMTP BRETAGNE ?
Le chiffre d'affaires de SOMTP BRETAGNE en 2024 est de 31.9 M€.
SOMTP BRETAGNE est-elle rentable ?
Oui, SOMTP BRETAGNE generated a net profit of 6 k€ en 2024.
Où se situe le siège de SOMTP BRETAGNE ?
Le siège de SOMTP BRETAGNE est situé à COUERON (44220), dans le département Loire-Atlantique.
Où trouver la liasse fiscale de SOMTP BRETAGNE ?
La liasse fiscale de SOMTP BRETAGNE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SOMTP BRETAGNE ?
SOMTP BRETAGNE exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (code NAF 46.63Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.