CAP RECOVERY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Résultat net 202335 k€
CAP RECOVERY est une entreprise française
créée il y a 5 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle.
Basée à MEYLAN (38240),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un résultat net positif de 35 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2023) :
résultat net 35 k€.
Au bilan : capitaux propres 6 k€, dettes financières 28 k€, trésorerie 30 k€.
À savoir sur ces données :données partielles · comptes anciens
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CAP RECOVERY affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Historique financier · montants en k€
Historique financier - CAP RECOVERY (SIREN 901990945) · montants en milliers d'euros (k€)
En 2023, CAP RECOVERY dégage un résultat net positif de 35 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.
Résultat net (2023)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
35 218 €
Chargement du compte de résultat...
Compte de résultat
Poste
Montant
% CA
Évolution
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 479%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (9,8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 12%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (36,0%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2023)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
478,9 %
Autonomie financière (2023)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité CAP RECOVERY
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2023
Taux d'endettement
478,9 %
Autonomie financière
12,5 %
Capacité de remboursement
—
CAF sur CA
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
478,9%2023
Q1: 0,0%
Méd: 9,8%
Q3: 52,1%
À surveiller
En 2023, le taux d'endettement de CAP RECOVERY (478,9%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
12,4%2023
Q1: 12,8%
Méd: 36,0%
Q3: 55,2%
À surveiller
En 2023, l'autonomie financière de CAP RECOVERY (12,4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,02. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,0).
Ratio de liquidité (2023)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
3,02
Évolution des indicateurs de liquidité CAP RECOVERY
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2023
Ratio de liquidité
3,02
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
3,022023
Q1: 1,63
Méd: 2,04
Q3: 4,26
Bon
En 2023, le ratio de liquidité de CAP RECOVERY (3,02) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Positionnement de CAP RECOVERY dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle
Entreprises similaires (Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle)
Comparez CAP RECOVERY avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Principales entreprises : Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle
Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle:
Le chiffre d'affaires de CAP RECOVERY n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).
CAP RECOVERY est-elle rentable ?
Oui, CAP RECOVERY generated a net profit of 35 k€ en 2023.
Où se situe le siège de CAP RECOVERY ?
Le siège de CAP RECOVERY est situé à MEYLAN (38240), dans le département Isere.
Où trouver la liasse fiscale de CAP RECOVERY ?
La liasse fiscale de CAP RECOVERY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CAP RECOVERY ?
CAP RECOVERY exerce dans le secteur Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle (code NAF 82.91Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.