Effectifs: 32 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: ETIDate de création: 2005-06-06 (21 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèleLocalisation: PUTEAUX (92800), Hauts-de-Seine
ELLISPHERE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ELLISPHERE est une entreprise française
créée il y a 21 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle.
Basée à PUTEAUX (92800),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 49.0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, ELLISPHERE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2025, ELLISPHERE réalise un chiffre d'affaires de 49.0 M€. Le CA évolue positivement sur 11 ans (TCAM : +1.6%). Vs 2024 : +0%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 13.9 M€, représentant 28.3% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+0%), l'EBE varie de -7%, réduisant la marge de 2.3 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 5.5 M€, soit 11.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
49 030 693 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
49 030 693 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
13 896 697 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
8 530 798 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
5 528 271 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (11.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 25%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (35.5%). La CAF représente 20.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.5%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0.49%
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité ELLISPHERE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
1.41
5.406
0.738
0.091
16.57
71.988
0.177
3.795
0.611
2.351
0.49
Autonomie financière
41.323
31.226
30.472
31.995
20.097
21.053
27.301
19.683
28.645
29.858
24.602
Capacité de remboursement
0.044
0.148
0.043
0.001
0.137
0.773
0.002
0.042
0.006
0.022
0.004
CAF sur CA
11.657%
15.724%
7.332%
16.324%
15.279%
15.982%
18.377%
12.65%
19.087%
21.717%
20.633%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
2.35%2024
Q1: 0.2%
Méd: 11.6%
Q3: 58.08%
Bon
En 2024, le taux d'endettement d'ELLISPHERE (2.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
29.86%2024
Q1: 12.97%
Méd: 35.49%
Q3: 53.91%
Average
En 2024, l'autonomie financière d'ELLISPHERE (29.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.34. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.1). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.2x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1.34
Couverture des intérêts (2025)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
1.23877
1.5237100000000001
1.40808
1.8703800000000002
1.5414599999999998
1.9619900000000001
1.6709100000000001
1.27604
1.4718600000000002
1.5771199999999999
1.34296
Couverture des intérêts
0.92
0.009
0.1
0.089
0.023
0.168
0.231
0.039
0.018
0.044
0.184
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1.582024
Q1: 1.48
Méd: 2.08
Q3: 3.31
Average+6 pts sur 2 ans
En 2024, le ratio de liquidité d'ELLISPHERE (1.58) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Couverture des intérêts
0.18x2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.21x
Q3: 6.72x
Average
En 2025, le couverture des intérêts d'ELLISPHERE (0.2x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 61 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 62 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 1 jours. Le BFR est négatif (-42 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 13 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-5 761 597 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
61 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
62 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-42 j
Évolution du BFR et des délais ELLISPHERE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
243 319 €
-925 503 €
-2 391 825 €
1 925 967 €
-822 993 €
-2 674 817 €
-3 073 179 €
-7 043 000 €
-1 195 999 €
-3 158 845 €
-5 761 597 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
75
137
118
63
57
51
55
53
64
57
61
Crédit fournisseurs (jours)
73
140
145
73
94
97
74
68
65
58
62
Positionnement de ELLISPHERE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle
Estimation de Valorisation
Sur la base de 158 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'ELLISPHERE est estimée à
32 033 096 €
(fourchette 11 207 191€ - 73 567 131€).
Avec un EBE de 13 896 697€, le multiple sectoriel de 3.3x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.36x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2025
158 transactions
11207k€32033k€73567k€
32 033 096 €Fourchette: 11 207 191€ - 73 567 131€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
13 896 697 €×3.3x
Estimation46 341 632 €
14 995 293€ - 109 922 898€
Multiple CA30%
49 030 693 €×0.36x
Estimation17 474 057 €
9 133 567€ - 32 746 283€
Multiple RN20%
5 528 271 €×3.3x
Estimation18 100 314 €
4 847 376€ - 43 908 990€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 158 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Le chiffre d'affaires de ELLISPHERE en 2025 est de 49.0 M€.
ELLISPHERE est-elle rentable ?
Oui, ELLISPHERE generated a net profit of 5.5 M€ en 2025.
Où se situe le siège de ELLISPHERE ?
Le siège de ELLISPHERE est situé à PUTEAUX (92800), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de ELLISPHERE ?
La liasse fiscale de ELLISPHERE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ELLISPHERE ?
ELLISPHERE exerce dans le secteur Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle (code NAF 82.91Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.