Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
CAP MAYOR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CAP MAYOR est une entreprise française
créée il y a 8 ans,
spécialisée dans le secteur Transports maritimes et côtiers de passagers.
Basée à SAINT-MEDARD-EN-JALLES (33160),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 14 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CAP MAYOR conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2021, CAP MAYOR réalise un chiffre d'affaires de 14 k€. Le CA évolue positivement sur 4 ans (TCAM : +1.0%). Baisse significative de -32% vs 2020. Après déduction des consommations (2 k€), la marge brute s'établit à 12 k€, soit un taux de 88%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 3 k€, représentant 21.2% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (14.2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3 k€, soit 18.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2021)
?
13 984 €
Marge brute (2021)
?
12 318 €
Résultat net (2021)
?
2 543 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 149%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (63.3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 56%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (39.3%). La CAF représente 19.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (15.6%).
Taux d'endettement (2021)
?
149.45%
Autonomie financière (2021)
?
56.0%
CAF sur CA (2021)
?
19.89%
Cap. Remboursement (2021)
?
0.0
Ratio de vétusté (2021)
?
87.0%
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| Taux d'endettement |
12.068 |
0.01 |
10.391 |
149.453 |
| Autonomie financière |
8.541 |
0.006 |
8.898 |
55.999 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
4.875% |
15.369% |
21.334% |
19.894% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.01%
Méd: 63.29%
Q3: 143.3%
À surveiller
+50 pts sur 3 ans
En 2021, le taux d'endettement de CAP MAYOR (149.4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 19.96%
Méd: 39.3%
Q3: 57.47%
Bon
+71 pts sur 3 ans
En 2021, l'autonomie financière de CAP MAYOR (56.0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.93 ans
Q3: 3.86 ans
Excellent
En 2019, le capacité de remboursement de CAP MAYOR (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.43. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.8).
Ratio de liquidité (2021)
?
1.43
Couverture des intérêts (2021)
?
0.0
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| Ratio de liquidité |
2.9892200000000004 |
2.57785 |
5.76975 |
1.43026 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.01
Méd: 1.78
Q3: 4.41
Average
-31 pts sur 3 ans
En 2021, le ratio de liquidité de CAP MAYOR (1.43) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.25x
Q3: 4.77x
Average
En 2021, le couverture des intérêts de CAP MAYOR (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 42 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 57 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 15 jours. La rotation des stocks est de 10 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-76 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 19 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2021)
?
-2 967 €
Crédit Clients (2021)
?
42 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
57 j
Rotation des stocks (2021)
?
10 j
BFR en jours de CA (2021)
?
-76 j
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| BFR d'exploitation |
-2 146 € |
-1 061 € |
2 152 € |
-2 967 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
3 |
5 |
10 |
| Crédit clients (jours) |
2 |
42 |
20 |
42 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
13 |
3 |
10 |
57 |
Positionnement de CAP MAYOR dans son secteur
Top companies in Transports maritimes et côtiers de passagers
Largest companies by revenue in the sector Transports maritimes et côtiers de passagers:
Questions fréquentes sur CAP MAYOR
Quel est le chiffre d'affaires de CAP MAYOR ?
Le chiffre d'affaires de CAP MAYOR en 2021 est de 14 k€.
CAP MAYOR est-elle rentable ?
Oui, CAP MAYOR generated a net profit of 3 k€ en 2021.
Où se situe le siège de CAP MAYOR ?
Le siège de CAP MAYOR est situé à SAINT-MEDARD-EN-JALLES (33160), dans le département Gironde.
Où trouver la liasse fiscale de CAP MAYOR ?
La liasse fiscale de CAP MAYOR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CAP MAYOR ?
CAP MAYOR exerce dans le secteur Transports maritimes et côtiers de passagers (code NAF 50.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.