Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

CAP 10 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CAP 10 est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Location de logements. Basée à RIVE-DE-GIER (42800), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 25 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CAP 10 conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - CAP 10 (SIREN 522576073)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 25 191 € 19 999 € 19 985 € 19 977 € 21 970 € 22 405 €
Résultat net 7 261 € 157 € 4 578 € -167 € 4 488 € 7 063 €
EBE 15 719 € 13 880 € 14 046 € 9 582 € 14 550 € 15 812 €
Marge nette 28.8% 0.8% 22.9% -0.8% 20.4% 31.5%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, CAP 10 réalise un chiffre d'affaires de 25 k€. Le CA évolue positivement sur 6 ans (TCAM : +3.5%). Vs 2020, progression de +26% (20 k€ -> 25 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 16 k€, représentant 62.4% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+26%), l'EBE varie de +13%, réduisant la marge de 7.0 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (45.2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 7 k€, soit 28.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

25 191 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

25 191 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

15 719 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

8 477 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

7 261 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

62.4%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1401%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 6%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (71.4%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 10.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.7 ans). La CAF représente 57.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (38.6%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1401.28%

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

6.34%

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

57.57%

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

10.2

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

62.8%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAP 10

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
6.34% 2021
2019
2020
2021
Q1: 25.3%
Méd: 71.44%
Q3: 103.1%
À surveiller

En 2021, l'autonomie financière de CAP 10 (6.3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
10.2 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.67 ans
Q3: 12.99 ans
Average

En 2021, le capacité de remboursement de CAP 10 (10.2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.79. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.8). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 7.7x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.8x).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.79

Couverture des intérêts (2021) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

7.73

Évolution des indicateurs de liquidité
CAP 10

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.79 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.07
Méd: 0.82
Q3: 5.78
Bon +29 pts sur 3 ans

En 2021, le ratio de liquidité de CAP 10 (1.79) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
7.73x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.79x
Q3: 21.76x
Bon

En 2021, le couverture des intérêts de CAP 10 (7.7x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 21 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 58 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 37 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-63 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 18 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-4 427 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

21 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

58 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-63 j

Évolution du BFR et des délais
CAP 10

Positionnement de CAP 10 dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location de logements

Estimation de Valorisation

Sur la base de 178 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2021, la valeur de CAP 10 est estimée à 51 962 € (fourchette 23 872€ - 96 410€). Avec un EBE de 15 719€, le multiple sectoriel de 4.7x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.70x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2021
178 transactions
23k€ 51k€ 96k€
51 962 € Fourchette: 23 872€ - 96 410€
NAF 5 année 2021

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
15 719 € × 4.7x
Estimation 74 409 €
36 180€ - 123 532€
Multiple CA 30%
25 191 € × 0.70x
Estimation 17 617 €
6 163€ - 46 383€
Multiple RN 20%
7 261 € × 6.5x
Estimation 47 364 €
19 667€ - 103 647€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 178 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CAP 10

Quel est le chiffre d'affaires de CAP 10 ?

Le chiffre d'affaires de CAP 10 en 2021 est de 25 k€.

CAP 10 est-elle rentable ?

Oui, CAP 10 generated a net profit of 7 k€ en 2021.

Où se situe le siège de CAP 10 ?

Le siège de CAP 10 est situé à RIVE-DE-GIER (42800), dans le département Loire.

Où trouver la liasse fiscale de CAP 10 ?

La liasse fiscale de CAP 10 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAP 10 ?

CAP 10 exerce dans le secteur Location de logements (code NAF 68.20A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.