CANELIA ROUVROY POUDRE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CANELIA ROUVROY POUDRE est une entreprise française créée il y a 25 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres produits laitiers. Basée à ROUVROY-SUR-AUDRY (08150), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 78.3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CANELIA ROUVROY POUDRE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CANELIA ROUVROY POUDRE (SIREN 435297841)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2015
Chiffre d'affaires 78 277 675 € 97 573 457 € 111 899 356 € 103 648 117 € 92 248 226 € 69 049 906 € 55 717 900 € 78 074 466 € 80 309 459 €
Résultat net 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
EBE -8 674 104 € -5 756 977 € 6 959 663 € 2 552 397 € -1 062 152 € 345 290 € -7 417 744 € -2 891 169 € -3 418 592 €
Marge nette 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CANELIA ROUVROY POUDRE réalise un chiffre d'affaires de 78.3 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -4.0%). Baisse significative de -20% vs 2023. Après déduction des consommations (65.4 M€), la marge brute s'établit à 12.8 M€, soit un taux de 16%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -8.7 M€, représentant -11.1% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-20%), l'EBE varie de -51%, réduisant la marge de 5.2 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à 0 € (0.0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

78 277 675 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

12 838 752 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-8 674 104 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-8 496 156 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-11.1%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 536%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (117.0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 11%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (10.2%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

536.25%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

10.77%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0.23%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-92.51

Évolution des indicateurs de solvabilité
CANELIA ROUVROY POUDRE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
536.25% 2024
Q1: 16.68%
Méd: 116.96%
Q3: 1855.69%
Average -19 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de CANELIA ROUVROY POUDRE (536.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
10.77% 2024
Q1: 0.61%
Méd: 10.25%
Q3: 40.48%
Bon +20 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière de CANELIA ROUVROY POUDRE (10.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
9.49 ans 2022
Q1: 0.01 ans
Méd: 3.24 ans
Q3: 9.86 ans
Average

En 2022, le capacité de remboursement de CANELIA ROUVROY POUDRE (9.5 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.40. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.5).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3.4

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-6.92

Évolution des indicateurs de liquidité
CANELIA ROUVROY POUDRE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3.4 2024
Q1: 1.25
Méd: 1.47
Q3: 2.43
Excellent +18 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de CANELIA ROUVROY POUDRE (3.40) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
-6.92x 2024
Q1: 0.55x
Méd: 13.87x
Q3: 31.86x
À surveiller -21 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de CANELIA ROUVROY POUDRE (-6.9x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 28 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 32 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 4 jours. La rotation des stocks est de 54 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 123 jours de CA, soit 26.7 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 30 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

26 739 654 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

28 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

32 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

54 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

123 j

Évolution du BFR et des délais
CANELIA ROUVROY POUDRE

Positionnement de CANELIA ROUVROY POUDRE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres produits laitiers

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Questions fréquentes sur CANELIA ROUVROY POUDRE

Quel est le chiffre d'affaires de CANELIA ROUVROY POUDRE ?

Le chiffre d'affaires de CANELIA ROUVROY POUDRE en 2024 est de 78.3 M€.

CANELIA ROUVROY POUDRE est-elle rentable ?

Profitability information is not publicly available.

Où se situe le siège de CANELIA ROUVROY POUDRE ?

Le siège de CANELIA ROUVROY POUDRE est situé à ROUVROY-SUR-AUDRY (08150), dans le département Ardennes.

Où trouver la liasse fiscale de CANELIA ROUVROY POUDRE ?

La liasse fiscale de CANELIA ROUVROY POUDRE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CANELIA ROUVROY POUDRE ?

CANELIA ROUVROY POUDRE exerce dans le secteur Fabrication d'autres produits laitiers (code NAF 10.51D). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.