CAIRATI INVEST : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2018 193 k€ +472 % vs 2017
EBE 2018 -31 k€
Résultat net 2018 -47 k€

CAIRATI INVEST est une entreprise française créée il y a 50 ans, spécialisée dans le secteur Activités des marchands de biens immobiliers. Basée à MOUGINS (06250), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 193 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2018) : chiffre d'affaires 193 k€, EBE -31 k€ (-15.9 % du CA), résultat net -47 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 912 k€, dettes financières 409 k€, trésorerie 93 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CAIRATI INVEST conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - CAIRATI INVEST (SIREN 308199470) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C 193 34 N/C
Résultat net 15 27 0 72 -47 -47 384
EBE N/C N/C N/C N/C -31 -22 -11
Marge brute — — — — 117 28 —
Résultat d'exploitation — — — — -29 -22 -12
Marge nette N/C N/C N/C N/C -24,4 % -140,5 % N/C
Capitaux propres 912 898 871 870 854 901 949
Dettes financières 409 734 1 184 1 242 1 171 1 195 347
Trésorerie 93 764 459 801 31 856 38
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CAIRATI INVEST dégage un résultat net positif de 15 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

Chiffre d'affaires (2018) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

192 603 €

Marge brute (2018) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

116 837 €

EBE (2018) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-30 704 €

Résultat d'exploitation (2018) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-29 127 €

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-47 068 €

Marge EBE (2018) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-15,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 45%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (56,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 67%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 30,3%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

44,9 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

67,2 %

CAF sur CA (2018) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-24,4 %

Cap. Remboursement (2018) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-25,0 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAIRATI INVEST

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
44,9% 2024
Q1: 1,9%
Méd: 56,5%
Q3: 330,5%
Bon 135,9 % → 44,9 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de CAIRATI INVEST (44,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
67,2% 2024
Q1: 5,1%
Méd: 30,3%
Q3: 66,8%
Excellent 42 % → 67,2 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de CAIRATI INVEST (67,2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 37,39. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,6).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

37,39

Évolution des indicateurs de liquidité
CAIRATI INVEST

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
37,39 2024
Q1: 1,59
Méd: 5,63
Q3: 27,05
Excellent 104,1 → 37,4 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de CAIRATI INVEST (37,39) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 4172 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2017 et 2018, le BFR s'est amélioré de 9093 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

126308 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2018) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

4172 j

Évolution du BFR et des délais
CAIRATI INVEST

Positionnement de CAIRATI INVEST dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des marchands de biens immobiliers

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Questions fréquentes sur CAIRATI INVEST

Quel est le chiffre d'affaires de CAIRATI INVEST ?

Le chiffre d'affaires de CAIRATI INVEST en 2018 est de 193 k€.

CAIRATI INVEST est-elle rentable ?

Oui, CAIRATI INVEST generated a net profit of 15 k€ en 2024.

Où se situe le siège de CAIRATI INVEST ?

Le siège de CAIRATI INVEST est situé à MOUGINS (06250), dans le département Alpes-Maritimes.

Où trouver la liasse fiscale de CAIRATI INVEST ?

La liasse fiscale de CAIRATI INVEST est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAIRATI INVEST ?

CAIRATI INVEST exerce dans le secteur Activités des marchands de biens immobiliers (code NAF 68.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.