CAFE PLUS AUVERGNE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 173 k€ +2 % vs 2023
EBE 2024 27 k€ +38 % vs 2023
Résultat net 2024 8 k€ +77 % vs 2023

CAFE PLUS AUVERGNE est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.. Basée à ROYAT (63130), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 173 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 173 k€, EBE 27 k€ (15.9 % du CA), résultat net 8 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres 34 k€, dettes financières 9 k€, trésorerie 8 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CAFE PLUS AUVERGNE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CAFE PLUS AUVERGNE (SIREN 792651291) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 173 170 150 137 113 119 108 102 72
Résultat net 8 4 5 2 -4 3 -1 15 5
EBE 27 20 19 20 14 25 18 34 19
Marge brute 121 110 101 90 80 82 73 69 47
Résultat d'exploitation 9 5 6 3 -3 4 -2 16 5
Marge nette 4,4 % 2,5 % 3,2 % 1,4 % -3,4 % 2,4 % -1,3 % 14,4 % 7,1 %
Capitaux propres — 34 30 25 23 27 24 26 11
Dettes financières — 9 0 2 1 0 3 1 13
Trésorerie — 8 9 7 5 12 4 8 7
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CAFE PLUS AUVERGNE réalise un chiffre d'affaires de 173 k€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +11,2%. Vs 2023 : +2%. Après déduction des consommations (52 k€), la marge brute s'établit à 121 k€, soit un taux de 70%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 27 k€, représentant 15,9% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +4,2 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 8 k€, soit 4,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

173 165 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

120 818 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

27 495 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

8 965 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

7 661 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

15,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 45%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (20,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 57%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 26,1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans). La CAF représente 12,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8,5%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

45,5 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

56,9 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

12,4 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,9 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

31,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAFE PLUS AUVERGNE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
45,5% 2024
Q1: 0,2%
Méd: 20,6%
Q3: 82,0%
Moyen 0,5 % → 45,5 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de CAFE PLUS AUVERGNE (45,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
56,9% 2024
Q1: 3,4%
Méd: 26,1%
Q3: 45,8%
Excellent 65,1 % → 56,9 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de CAFE PLUS AUVERGNE (56,9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,9 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 1,8 ans
Moyen 0 ans → 0,9 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de CAFE PLUS AUVERGNE (0,9 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,97. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,7).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,97

Évolution des indicateurs de liquidité
CAFE PLUS AUVERGNE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,97 2024
Q1: 1,15
Méd: 1,67
Q3: 2,99
Bon 1,4 → 2 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de CAFE PLUS AUVERGNE (1,97) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 9 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 20 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 11 jours. La rotation des stocks est de 26 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 28 jours de CA, soit 14 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

13 609 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

9 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

20 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

26 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

28 j

Évolution du BFR et des délais
CAFE PLUS AUVERGNE

Positionnement de CAFE PLUS AUVERGNE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.

Estimation de Valorisation

Sur la base de 89 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CAFE PLUS AUVERGNE est estimée à 75 909 € (fourchette 37 331€ - 140 714€). Avec un EBE de 27 495€, le multiple sectoriel de 3.2x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.50x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
89 tx
37k€ 75k€ 140k€
75 909 € Fourchette: 37 331€ - 140 714€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
27 495 € × 3.2x
Estimation 88 948 €
52 123€ - 175 930€
Multiple CA 30%
173 165 € × 0.50x
Estimation 86 238 €
28 674€ - 125 075€
Multiple RN 20%
7 661 € × 3.6x
Estimation 27 823 €
13 338€ - 76 134€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 89 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CAFE PLUS AUVERGNE

Quel est le chiffre d'affaires de CAFE PLUS AUVERGNE ?

Le chiffre d'affaires de CAFE PLUS AUVERGNE en 2024 est de 173 k€.

CAFE PLUS AUVERGNE est-elle rentable ?

Oui, CAFE PLUS AUVERGNE generated a net profit of 8 k€ en 2024.

Où se situe le siège de CAFE PLUS AUVERGNE ?

Le siège de CAFE PLUS AUVERGNE est situé à ROYAT (63130), dans le département Puy-de-Dome.

Où trouver la liasse fiscale de CAFE PLUS AUVERGNE ?

La liasse fiscale de CAFE PLUS AUVERGNE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAFE PLUS AUVERGNE ?

CAFE PLUS AUVERGNE exerce dans le secteur Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. (code NAF 47.99B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.