CABLES ET CIE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CABLES ET CIE est une entreprise française
créée il y a 23 ans,
spécialisée dans le secteur Activités de soutien au spectacle vivant.
Basée à ALEX (74290),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 1.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CABLES ET CIE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, CABLES ET CIE réalise un chiffre d'affaires de 1.2 M€. Sur la période 2020-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +19.3%. Après déduction des consommations (413 k€), la marge brute s'établit à 751 k€, soit un taux de 65%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 125 k€, représentant 10.7% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (10.6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 12 k€, soit 1.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
1 163 183 €
Marge brute (2025)
?
750 673 €
Résultat net (2025)
?
12 188 €
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Bilan Actif
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Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 90%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (15.5%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 39%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (38.4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.3 ans) et mérite attention. La CAF représente 9.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (10.1%).
Taux d'endettement (2025)
?
89.67%
Autonomie financière (2025)
?
39.37%
CAF sur CA (2025)
?
9.38%
Cap. Remboursement (2025)
?
4.13
Ratio de vétusté (2025)
?
21.4%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2025 |
| Taux d'endettement |
23.57 |
14.882 |
11.993 |
51.416 |
76.335 |
125.141 |
114.469 |
89.671 |
| Autonomie financière |
49.942 |
47.811 |
56.213 |
53.996 |
42.306 |
31.798 |
31.76 |
39.366 |
| Capacité de remboursement |
1.905 |
0.988 |
0.376 |
4.049 |
4.352 |
15.609 |
4.775 |
4.129 |
| CAF sur CA |
4.842% |
6.253% |
8.702% |
12.388% |
12.113% |
2.733% |
9.84% |
9.378% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.97%
Méd: 15.54%
Q3: 55.57%
À surveiller
En 2025, le taux d'endettement de CABLES ET CIE (89.7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 21.15%
Méd: 38.39%
Q3: 63.06%
Bon
+6 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de CABLES ET CIE (39.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.33 ans
Q3: 1.39 ans
À surveiller
+8 pts sur 3 ans
En 2025, le capacité de remboursement de CABLES ET CIE (4.1 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.84. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.1). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 14.1x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.3x).
Ratio de liquidité (2025)
?
2.84
Couverture des intérêts (2025)
?
14.12
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
1.6440799999999998 |
1.3559899999999998 |
1.5365 |
3.2612 |
2.56195 |
2.16375 |
2.03636 |
2.84012 |
| Couverture des intérêts |
17.957 |
15.714 |
9.168 |
8.936 |
3.331 |
16.135 |
10.836 |
14.121 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.43
Méd: 2.12
Q3: 3.4
Bon
+17 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de CABLES ET CIE (2.84) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 0.29x
Q3: 3.75x
Excellent
+6 pts sur 3 ans
En 2025, le couverture des intérêts de CABLES ET CIE (14.1x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 32 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 59 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 27 jours. La rotation des stocks est de 276 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 264 jours de CA, soit 853 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est amélioré de 32 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
853 148 €
Crédit Clients (2025)
?
32 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
59 j
Rotation des stocks (2025)
?
276 j
BFR en jours de CA (2025)
?
264 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
523 241 € |
472 505 € |
397 968 € |
461 952 € |
455 052 € |
658 259 € |
700 941 € |
853 148 € |
| Rotation des stocks (jours) |
151 |
181 |
119 |
346 |
311 |
168 |
242 |
276 |
| Crédit clients (jours) |
72 |
47 |
39 |
48 |
78 |
43 |
63 |
32 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
99 |
125 |
73 |
46 |
61 |
44 |
64 |
59 |
Positionnement de CABLES ET CIE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (36 transactions).
Cette fourchette de 197 214€ à 528 285€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
302 106 €
Fourchette: 197 214€ - 528 285€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 36 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CABLES ET CIE
Quel est le chiffre d'affaires de CABLES ET CIE ?
Le chiffre d'affaires de CABLES ET CIE en 2025 est de 1.2 M€.
CABLES ET CIE est-elle rentable ?
Oui, CABLES ET CIE generated a net profit of 12 k€ en 2025.
Où se situe le siège de CABLES ET CIE ?
Le siège de CABLES ET CIE est situé à ALEX (74290), dans le département Haute-Savoie.
Où trouver la liasse fiscale de CABLES ET CIE ?
La liasse fiscale de CABLES ET CIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CABLES ET CIE ?
CABLES ET CIE exerce dans le secteur Activités de soutien au spectacle vivant (code NAF 90.02Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.