Effectifs: 41 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: ETIDate de création: 1966-01-01 (60 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Fabrication de machines pour les industries du papier et du cartonLocalisation: BRON (69500), Rhone
BOBST LYON : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
BOBST LYON est une entreprise française
créée il y a 60 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton.
Basée à BRON (69500),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 398.3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, BOBST LYON conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2024, BOBST LYON réalise un chiffre d'affaires de 398.3 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +95.3%. Léger recul de -8% vs 2023. Après déduction des consommations (243.6 M€), la marge brute s'établit à 154.7 M€, soit un taux de 39%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 32.2 M€, représentant 8.1% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-8%), l'EBE varie de -37%, réduisant la marge de 3.7 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 22.7 M€, soit 5.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
398 345 024 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
154 733 963 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
32 151 405 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
30 797 174 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
22 737 727 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 22%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (10.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 24%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (41.6%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.4 ans). La CAF représente 6.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.6%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
22.39%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité BOBST LYON
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
6.945
6.416
9.111
16.689
0.725
15.301
18.118
22.755
22.392
Autonomie financière
33.04
37.768
31.847
28.315
15.438
24.261
23.54
19.216
23.923
Capacité de remboursement
0.287
0.23
0.31
0.487
-0.124
0.579
0.412
0.467
0.503
CAF sur CA
5.542%
6.764%
6.324%
5.824%
-0.306%
5.502%
7.219%
6.099%
6.339%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
22.39%2024
Q1: 5.93%
Méd: 10.95%
Q3: 33.54%
Average+13 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de BOBST LYON (22.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
23.92%2024
Q1: 27.38%
Méd: 41.65%
Q3: 51.88%
À surveiller
En 2024, l'autonomie financière de BOBST LYON (23.9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
0.5 ans2024
Q1: 0.28 ans
Méd: 0.41 ans
Q3: 2.04 ans
Average+8 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de BOBST LYON (0.5 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.42. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.2) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 3.5x. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7.7x).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1.42
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1.69008
1.8359100000000002
1.64833
1.49921
1.19729
1.3537100000000002
1.33247
1.3144
1.4169999999999998
Couverture des intérêts
8.816
2.342
1.616
2.472
4.211
2.053
2.882
3.28
3.546
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1.422024
Q1: 1.73
Méd: 2.16
Q3: 3.23
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité de BOBST LYON (1.42) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Couverture des intérêts
3.55x2024
Q1: 1.94x
Méd: 7.7x
Q3: 17.04x
Average-32 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de BOBST LYON (3.5x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 68 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 91 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 23 jours. La rotation des stocks est de 60 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 102 jours de CA, soit 113.0 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 50 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
113 026 417 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
68 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
91 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
60 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
102 j
Évolution du BFR et des délais BOBST LYON
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
87 127 430 €
79 937 978 €
75 706 988 €
81 006 928 €
4 362 711 €
46 087 825 €
95 897 007 €
121 930 494 €
113 026 417 €
Rotation des stocks (jours)
79
62
76
63
1
78
78
75
60
Crédit clients (jours)
63
53
62
79
84
74
74
87
68
Crédit fournisseurs (jours)
77
67
77
73
67
78
71
95
91
Positionnement de BOBST LYON dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton
Estimation de Valorisation
Sur la base de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de BOBST LYON est estimée à
49 357 723 €
(fourchette 26 080 987€ - 124 258 352€).
Avec un EBE de 32 151 405€, le multiple sectoriel de 1.3x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Cette estimation est basée sur l'analyse de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton)
Comparez BOBST LYON avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de BOBST LYON en 2024 est de 398.3 M€.
BOBST LYON est-elle rentable ?
Oui, BOBST LYON generated a net profit of 22.7 M€ en 2024.
Où se situe le siège de BOBST LYON ?
Le siège de BOBST LYON est situé à BRON (69500), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de BOBST LYON ?
La liasse fiscale de BOBST LYON est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce BOBST LYON ?
BOBST LYON exerce dans le secteur Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton (code NAF 28.95Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.