EMPAC SOLUTIONS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 2,6 M€ +1 % vs 2021
EBE 2022 95 k€ -66 % vs 2021
Résultat net 2022 -88 k€ -200 % vs 2021

EMPAC SOLUTIONS est une entreprise française créée il y a 27 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton. Basée à ROUILLAC (16170), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 2,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 2,6 M€, EBE 95 k€ (3.7 % du CA), résultat net -88 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 734 k€, dettes financières 1,0 M€, trésorerie 74 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, EMPAC SOLUTIONS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - EMPAC SOLUTIONS (SIREN 422989798) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 2 555 2 526 2 519 2 932 3 158 2 979 2 600
Résultat net -145 -409 -88 88 3 99 270 191 99
EBE N/C N/C 95 284 151 209 401 365 263
Marge brute — — 1 859 1 948 1 884 2 211 2 322 2 182 1 953
Résultat d'exploitation — — -106 96 1 127 286 260 124
Marge nette N/C N/C -3,4 % 3,5 % 0,1 % 3,4 % 8,5 % 6,4 % 3,8 %
Capitaux propres 734 894 1 297 1 444 1 369 1 327 1 253 1 009 843
Dettes financières 1 027 1 359 1 455 1 605 1 777 1 303 1 453 1 635 1 747
Trésorerie 74 218 493 746 476 533 933 716 936
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, EMPAC SOLUTIONS enregistre une perte nette de 145 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 555 135 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 858 811 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

95 152 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-105 728 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-87 865 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

3,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 140%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (10,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 35%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (41,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 15,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans) et mérite attention. La CAF représente 3,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,9%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

139,9 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

34,6 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

3,6 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

15,9 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

19,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
EMPAC SOLUTIONS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
139,9% 2024
Q1: 5,9%
Méd: 10,9%
Q3: 33,5%
À surveiller 112,2 % → 139,9 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement d'EMPAC SOLUTIONS (139,9%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
34,6% 2024
Q1: 27,4%
Méd: 41,6%
Q3: 51,9%
Moyen 41,3 % → 34,6 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière d'EMPAC SOLUTIONS (34,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
15,9 ans 2022
Q1: 0,2 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 1,4 ans
À surveiller

En 2022, la capacité de remboursement d'EMPAC SOLUTIONS (15,9 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,80. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,2).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,80

Évolution des indicateurs de liquidité
EMPAC SOLUTIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,80 2024
Q1: 1,73
Méd: 2,16
Q3: 3,23
Excellent 6,1 → 3,8 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité d'EMPAC SOLUTIONS (3,80) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 217 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 15 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 542 586 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

71 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

47 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

66 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

217 j

Évolution du BFR et des délais
EMPAC SOLUTIONS

Positionnement de EMPAC SOLUTIONS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton

Estimation de Valorisation

Sur la base de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'EMPAC SOLUTIONS est estimée à 253 998 € (fourchette 152 058€ - 550 982€). Avec un EBE de 95 152€, le multiple sectoriel de 1.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2022
136 transactions
152k€ 253k€ 550k€
253 998 € Fourchette: 152 058€ - 550 982€

Les capitaux propres comptables (734 k€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
95 152 € × 1.3x
Estimation 123 064 €
48 953€ - 345 717€
Multiple CA 30%
2 555 135 € × 0.18x
Estimation 472 224 €
323 901€ - 893 092€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur EMPAC SOLUTIONS

Quel est le chiffre d'affaires de EMPAC SOLUTIONS ?

Le chiffre d'affaires de EMPAC SOLUTIONS en 2022 est de 2,6 M€.

EMPAC SOLUTIONS est-elle rentable ?

EMPAC SOLUTIONS recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de EMPAC SOLUTIONS ?

Le siège de EMPAC SOLUTIONS est situé à ROUILLAC (16170), dans le département Charente.

Où trouver la liasse fiscale de EMPAC SOLUTIONS ?

La liasse fiscale de EMPAC SOLUTIONS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce EMPAC SOLUTIONS ?

EMPAC SOLUTIONS exerce dans le secteur Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton (code NAF 28.95Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.