ETUDES SERVICES AUTOMATISMES TECHNIQUES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 3,2 M€ +33 % vs 2023
EBE 2024 319 k€ +261 % vs 2023
Résultat net 2024 277 k€ +235 % vs 2023

ETUDES SERVICES AUTOMATISMES TECHNIQUES est une entreprise française créée il y a 36 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton. Basée à PUYMOYEN (16400), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 3,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 3,2 M€, EBE 319 k€ (9.9 % du CA), résultat net 277 k€. Au bilan : capitaux propres 1,1 M€, dettes financières 116 k€, trésorerie 565 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, ETUDES SERVICES AUTOMATISMES TECHNIQUES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ETUDES SERVICES AUTOMATISMES TECHNIQUES (SIREN 377796750) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 3 224 2 433 1 545 N/C N/C N/C N/C N/C 2 716
Résultat net 81 277 83 -111 13 -322 9 43 22 77
EBE N/C 319 88 -157 N/C N/C N/C N/C N/C 3
Marge brute — 1 637 1 695 649 — — — — — 1 682
Résultat d'exploitation — 183 12 -146 — — — — — -16
Marge nette N/C 8,6 % 3,4 % -7,2 % N/C N/C N/C N/C N/C 2,8 %
Capitaux propres — 1 135 858 776 887 874 1 196 1 187 1 244 1 352
Dettes financières — 116 193 269 311 445 216 47 78 0
Trésorerie — 565 306 184 226 197 62 122 499 156
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ETUDES SERVICES AUTOMATISMES TECHNIQUES dégage un résultat net positif de 81 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2021-2025 : 77 k€ -> 81 k€.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 224 264 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 636 816 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

319 253 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

183 252 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

276 608 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

9,9 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 10%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (10,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 28%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (41,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0,4 ans). La CAF représente 12,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,6%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

10,2 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

28,2 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

12,5 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,3 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

6,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ETUDES SERVICES AUTOMATISMES TECHNIQUES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
10,2% 2024
Q1: 5,9%
Méd: 10,9%
Q3: 33,5%
Bon 22,4 % → 10,2 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement d'ETUDES SERVICES AUTOMATIS... (10,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
28,2% 2024
Q1: 27,4%
Méd: 41,6%
Q3: 51,9%
Moyen 33,3 % → 28,2 % depuis 2023

En 2024, l'autonomie financière d'ETUDES SERVICES AUTOMATIS... (28,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0,3 ans 2024
Q1: 0,3 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 2,0 ans
Excellent 1,2 ans → 0,3 ans depuis 2023

En 2024, la capacité de remboursement d'ETUDES SERVICES AUTOMATIS... (0,3 an) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,95. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,2).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,95

Évolution des indicateurs de liquidité
ETUDES SERVICES AUTOMATISMES TECHNIQUES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,95 2024
Q1: 1,73
Méd: 2,16
Q3: 3,23
Excellent 3,4 → 4 depuis 2023

En 2024, le ratio de liquidité d'ETUDES SERVICES AUTOMATIS... (3,95) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 151 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2016 et 2024, le BFR s'est amélioré de 67 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 355 094 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

142 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

84 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

203 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

151 j

Évolution du BFR et des délais
ETUDES SERVICES AUTOMATISMES TECHNIQUES

Positionnement de ETUDES SERVICES AUTOMATISMES TECHNIQUES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton

Estimation de Valorisation

Sur la base de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'ETUDES SERVICES AUTOMATISMES TECHNIQUES est estimée à 464 054 € (fourchette 237 119€ - 1 211 006€). Avec un EBE de 319 253€, le multiple sectoriel de 1.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
136 transactions
237k€ 464k€ 1211k€
464 054 € Fourchette: 237 119€ - 1 211 006€

Les capitaux propres comptables (1,1 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
319 253 € × 1.3x
Estimation 412 902 €
164 246€ - 1 159 946€
Multiple CA 30%
3 224 264 € × 0.18x
Estimation 595 888 €
408 722€ - 1 126 971€
Multiple RN 20%
276 608 € × 1.4x
Estimation 394 183 €
161 900€ - 1 464 713€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton)

Comparez ETUDES SERVICES AUTOMATISMES TECHNIQUES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton

Principales entreprises : Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton:

Principales entreprises : Charente

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Charente:

Voir le classement complet du département Charente

Questions fréquentes sur ETUDES SERVICES AUTOMATISMES TECHNIQUES

Quel est le chiffre d'affaires de ETUDES SERVICES AUTOMATISMES TECHNIQUES ?

Le chiffre d'affaires de ETUDES SERVICES AUTOMATISMES TECHNIQUES en 2024 est de 3,2 M€.

ETUDES SERVICES AUTOMATISMES TECHNIQUES est-elle rentable ?

Oui, ETUDES SERVICES AUTOMATISMES TECHNIQUES generated a net profit of 81 k€ en 2025.

Où se situe le siège de ETUDES SERVICES AUTOMATISMES TECHNIQUES ?

Le siège de ETUDES SERVICES AUTOMATISMES TECHNIQUES est situé à PUYMOYEN (16400), dans le département Charente.

Où trouver la liasse fiscale de ETUDES SERVICES AUTOMATISMES TECHNIQUES ?

La liasse fiscale de ETUDES SERVICES AUTOMATISMES TECHNIQUES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ETUDES SERVICES AUTOMATISMES TECHNIQUES ?

ETUDES SERVICES AUTOMATISMES TECHNIQUES exerce dans le secteur Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton (code NAF 28.95Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.