Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
BMS TP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
BMS TP est une entreprise française
créée il y a 8 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Basée à CANNES (06150),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 160 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, BMS TP affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, BMS TP réalise un chiffre d'affaires de 160 k€. Après déduction des consommations (18 k€), la marge brute s'établit à 142 k€, soit un taux de 89%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 9 k€, représentant 5.3% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 404 €, soit 0.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
159 951 €
Marge brute (2024)
?
141 939 €
Résultat net (2024)
?
404 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 863%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (29.9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 4%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (33.9%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.7 ans) et mérite attention. La CAF représente 4.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.9%).
Taux d'endettement (2024)
?
863.27%
Autonomie financière (2024)
?
4.35%
CAF sur CA (2024)
?
4.85%
Cap. Remboursement (2024)
?
3.03
Ratio de vétusté (2024)
?
10.0%
| Indicateur |
2024 |
| Taux d'endettement |
863.266 |
| Autonomie financière |
4.351 |
| Capacité de remboursement |
3.032 |
| CAF sur CA |
4.851% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.6%
Méd: 29.91%
Q3: 83.2%
À surveiller
En 2024, le taux d'endettement de BMS TP (863.3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 15.36%
Méd: 33.91%
Q3: 51.42%
À surveiller
En 2024, l'autonomie financière de BMS TP (4.3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.67 ans
Q3: 2.14 ans
À surveiller
En 2024, le capacité de remboursement de BMS TP (3.0 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.56. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.9). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 9.6x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.0x).
Ratio de liquidité (2024)
?
1.56
Couverture des intérêts (2024)
?
9.59
| Indicateur |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.55811 |
| Couverture des intérêts |
9.586 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.39
Méd: 1.94
Q3: 2.98
Average
En 2024, le ratio de liquidité de BMS TP (1.56) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.98x
Q3: 4.72x
Excellent
En 2024, le couverture des intérêts de BMS TP (9.6x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 46 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 74 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 28 jours. La rotation des stocks est de 62 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 129 jours de CA, soit 57 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
57 218 €
Crédit Clients (2024)
?
46 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
74 j
Rotation des stocks (2024)
?
62 j
BFR en jours de CA (2024)
?
129 j
| Indicateur |
2024 |
| BFR d'exploitation |
57 218 € |
| Rotation des stocks (jours) |
62 |
| Crédit clients (jours) |
46 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
74 |
Positionnement de BMS TP dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (22 transactions).
Cette fourchette de 283€ à 5 533€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
895 €
Fourchette: 283€ - 5 533€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 22 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur BMS TP
Quel est le chiffre d'affaires de BMS TP ?
Le chiffre d'affaires de BMS TP en 2024 est de 160 k€.
BMS TP est-elle rentable ?
Oui, BMS TP generated a net profit of 404€ en 2024.
Où se situe le siège de BMS TP ?
Le siège de BMS TP est situé à CANNES (06150), dans le département Alpes-Maritimes.
Où trouver la liasse fiscale de BMS TP ?
La liasse fiscale de BMS TP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce BMS TP ?
BMS TP exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.