BIO FORET SOLUTION est une entreprise française
créée il y a 11 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de placage et de panneaux de bois.
Basée à NORROIS (51300),
cette société de catégorie PME
affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 715 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2019) :
chiffre d'affaires 715 k€, EBE 92 k€ (12.9 % du CA), résultat net 66 k€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, BIO FORET SOLUTION conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Historique financier · Comptes : Simplifié · montants en k€
Historique financier - BIO FORET SOLUTION (SIREN 814005799) · Comptes : Simplifié · montants en milliers d'euros (k€)
En 2019, BIO FORET SOLUTION réalise un chiffre d'affaires de 715 k€. Sur la période 2017-2019, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +991,5%. Vs 2018, progression de +52% (469 k€ -> 715 k€). Après déduction des consommations (49 k€), la marge brute s'établit à 665 k€, soit un taux de 93%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 92 k€, représentant 12,9% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+52%), l'EBE varie de +1%, réduisant la marge de 6,5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 66 k€, soit 9,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2019)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
714 774 €
Marge brute (2019)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
665 415 €
EBE (2019)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
92 120 €
Résultat d'exploitation (2019)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
85 472 €
Résultat net (2019)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
65 770 €
Marge EBE (2019)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 31%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (36,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 12%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (46,5%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,2 ans). La CAF représente 10,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,4%).
Taux d'endettement (2019)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
31,3 %
Autonomie financière (2019)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité BIO FORET SOLUTION
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
Taux d'endettement
-111,6 %
48,0 %
31,3 %
Autonomie financière
133,0 %
13,9 %
12,1 %
Capacité de remboursement
-2,8 ans
0,3 ans
0,6 ans
CAF sur CA
-163,2 %
19,3 %
10,1 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
31,3%2019
Q1: 16,2%
Méd: 36,0%
Q3: 69,0%
Bon48 % → 31,3 % depuis 2018
En 2019, le taux d'endettement de BIO FORET SOLUTION (31,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
12,1%2019
Q1: 39,5%
Méd: 46,5%
Q3: 62,9%
À surveiller133 % → 12,1 % depuis 2017
En 2019, l'autonomie financière de BIO FORET SOLUTION (12,1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
0,6 ans2019
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,2 ans
Q3: 3,1 ans
Bon0,3 ans → 0,6 ans depuis 2018
En 2019, la capacité de remboursement de BIO FORET SOLUTION (0,6 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,95. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,0).
Ratio de liquidité (2019)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,95
Évolution des indicateurs de liquidité BIO FORET SOLUTION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2017
2018
2019
Ratio de liquidité
1,09
1,59
1,95
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,952019
Q1: 1,37
Méd: 1,99
Q3: 2,73
Moyen1,1 → 1,9 depuis 2017
En 2019, le ratio de liquidité de BIO FORET SOLUTION (1,95) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 76 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 57 jours. L'entreprise doit financer 19 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 67 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 72 jours de CA, soit 143 k€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2019, le BFR s'est amélioré de 28 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2019)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
142 655 €
Crédit Clients (2019)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
76 j
Crédit Fournisseurs (2019)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
57 j
Rotation des stocks (2019)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
67 j
BFR en jours de CA (2019)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
72 j
Évolution du BFR et des délais BIO FORET SOLUTION
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
BFR d'exploitation
1 664 €
68 398 €
142 655 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
50 j
67 j
Crédit clients (jours)
930 j
73 j
76 j
Crédit fournisseurs (jours)
105 j
76 j
57 j
Positionnement de BIO FORET SOLUTION dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication de placage et de panneaux de bois
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (44 transactions).
Cette fourchette de 66 027€ à 361 143€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2019
Indicatif
66k€134k€361k€
134 502 €Fourchette: 66 027€ - 361 143€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 44 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Fabrication de placage et de panneaux de bois)
Comparez BIO FORET SOLUTION avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de BIO FORET SOLUTION ?
Le chiffre d'affaires de BIO FORET SOLUTION en 2019 est de 715 k€.
BIO FORET SOLUTION est-elle rentable ?
Oui, BIO FORET SOLUTION generated a net profit of 66 k€ en 2019.
Où se situe le siège de BIO FORET SOLUTION ?
Le siège de BIO FORET SOLUTION est situé à NORROIS (51300), dans le département Marne.
Où trouver la liasse fiscale de BIO FORET SOLUTION ?
La liasse fiscale de BIO FORET SOLUTION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce BIO FORET SOLUTION ?
BIO FORET SOLUTION exerce dans le secteur Fabrication de placage et de panneaux de bois (code NAF 16.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.