BILS DEROO HOLDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20247,1 M€+17 % vs 2023
EBE 2024755 k€+78 % vs 2023
Résultat net 2024-2,5 M€-120 % vs 2023
BILS DEROO HOLDING est une entreprise française
créée il y a 47 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à WAZIERS (59119),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 7,1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 7,1 M€, EBE 755 k€ (10.6 % du CA), résultat net -2,5 M€.
Au bilan : capitaux propres 33,3 M€, dettes financières 87,2 M€, trésorerie 7,4 M€.
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Synthèse
En synthèse, BILS DEROO HOLDING est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
En 2024, BILS DEROO HOLDING réalise un chiffre d'affaires de 7,1 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +9,4%. Vs 2023, progression de +17% (6,1 M€ -> 7,1 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 755 k€, représentant 10,6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3,7 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,7%). Le résultat net est déficitaire à -2,5 M€ (-35,8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
7 095 759 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
7 053 513 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
755 498 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
474 403 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-2 537 086 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 262%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (18,3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 27%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (64,8%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 6,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,8 ans) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
261,6 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
-25,9 %
Cap. Remboursement (2023)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
6,0 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité BILS DEROO HOLDING
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
355,4 %
276,8 %
274,3 %
293,1 %
404,2 %
382,7 %
240,7 %
261,6 %
Autonomie financière
20,2 %
24,7 %
25,4 %
23,9 %
17,9 %
20,0 %
28,7 %
27,0 %
Capacité de remboursement
100,9 ans
12,7 ans
16,7 ans
230,1 ans
40,8 ans
9,4 ans
6,0 ans
-44,3 ans
CAF sur CA
6,4 %
50,7 %
36,6 %
3,6 %
23,2 %
154,4 %
219,0 %
-25,9 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
261,6%2024
Q1: 1,8%
Méd: 18,3%
Q3: 75,0%
À surveiller382,7 % → 261,6 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de BILS DEROO HOLDING (261,6%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
27,0%2024
Q1: 29,9%
Méd: 64,8%
Q3: 88,0%
À surveiller20 % → 27 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de BILS DEROO HOLDING (27,0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
6,0 ans2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 4,6 ans
À surveiller9,4 ans → 6 ans depuis 2022
En 2023, la capacité de remboursement de BILS DEROO HOLDING (6,0 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 160 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 160 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-51 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 337 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-998 019 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
160 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-51 j
Évolution du BFR et des délais BILS DEROO HOLDING
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
11 006 467 €
11 754 669 €
11 522 363 €
9 920 756 €
-6 475 253 €
-2 702 999 €
-1 268 557 €
-998 019 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
167 j
192 j
55 j
47 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
108 j
109 j
119 j
70 j
137 j
144 j
162 j
160 j
Positionnement de BILS DEROO HOLDING dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding
Entreprises similaires (Activités des sociétés holding)
Comparez BILS DEROO HOLDING avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de BILS DEROO HOLDING ?
Le chiffre d'affaires de BILS DEROO HOLDING en 2024 est de 7,1 M€.
BILS DEROO HOLDING est-elle rentable ?
BILS DEROO HOLDING recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de BILS DEROO HOLDING ?
Le siège de BILS DEROO HOLDING est situé à WAZIERS (59119), dans le département Nord.
Où trouver la liasse fiscale de BILS DEROO HOLDING ?
La liasse fiscale de BILS DEROO HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce BILS DEROO HOLDING ?
BILS DEROO HOLDING exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.