Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
BALTUS SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
BALTUS SERVICES est une entreprise française
créée il y a 5 ans,
spécialisée dans le secteur Location avec opérateur de matériel de construction.
Basée à BOUILLANTE (97125),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 94 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-27
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, BALTUS SERVICES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2022, BALTUS SERVICES réalise un chiffre d'affaires de 94 k€. Léger recul de -6% vs 2021. Après déduction des consommations (33 k€), la marge brute s'établit à 62 k€, soit un taux de 65%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 8 k€, représentant 8.0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +8.6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3 k€, soit 3.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2022)
?
94 066 €
Marge brute (2022)
?
61 505 €
Résultat net (2022)
?
3 445 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1629%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (27.9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 82%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 41.5%). La CAF représente 8.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.5%).
Taux d'endettement (2022)
?
1628.81%
Autonomie financière (2022)
?
81.71%
CAF sur CA (2022)
?
7.95%
Cap. Remboursement (2022)
?
0.0
Ratio de vétusté (2022)
?
59.9%
| Indicateur |
2021 |
2022 |
| Taux d'endettement |
-5832.888 |
1628.81 |
| Autonomie financière |
86.748 |
81.713 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
-0.879% |
7.95% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.33%
Méd: 27.89%
Q3: 91.35%
À surveiller
En 2022, le taux d'endettement de BALTUS SERVICES (1628.8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 23.08%
Méd: 41.45%
Q3: 60.83%
Excellent
En 2022, l'autonomie financière de BALTUS SERVICES (81.7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.82 ans
Excellent
En 2021, le capacité de remboursement de BALTUS SERVICES (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.82. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 2.1x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.5x).
Ratio de liquidité (2022)
?
0.82
Couverture des intérêts (2022)
?
2.08
| Indicateur |
2021 |
2022 |
| Ratio de liquidité |
0.66857 |
0.81632 |
| Couverture des intérêts |
-12.662 |
2.078 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.46
Méd: 2.0
Q3: 3.03
À surveiller
En 2022, le ratio de liquidité de BALTUS SERVICES (0.82) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.45x
Q3: 2.89x
Bon
+47 pts sur 2 ans
En 2022, le couverture des intérêts de BALTUS SERVICES (2.1x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 126 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 13 jours. L'écart de 113 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-61 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2022, le BFR s'est dégradé de 14 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2022)
?
-15 963 €
Crédit Clients (2022)
?
126 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
13 j
Rotation des stocks (2022)
?
0 j
BFR en jours de CA (2022)
?
-61 j
| Indicateur |
2021 |
2022 |
| BFR d'exploitation |
-21 022 € |
-15 963 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
101 |
126 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
13 |
13 |
Positionnement de BALTUS SERVICES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (47 transactions).
Cette fourchette de 10 474€ à 21 382€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
15 155 €
Fourchette: 10 474€ - 21 382€
NAF 5 année 2022
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 47 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Location avec opérateur de matériel de construction
Largest companies by revenue in the sector Location avec opérateur de matériel de construction:
Questions fréquentes sur BALTUS SERVICES
Quel est le chiffre d'affaires de BALTUS SERVICES ?
Le chiffre d'affaires de BALTUS SERVICES en 2022 est de 94 k€.
BALTUS SERVICES est-elle rentable ?
Oui, BALTUS SERVICES generated a net profit of 3 k€ en 2022.
Où se situe le siège de BALTUS SERVICES ?
Le siège de BALTUS SERVICES est situé à BOUILLANTE (97125), dans le département Guadeloupe.
Où trouver la liasse fiscale de BALTUS SERVICES ?
La liasse fiscale de BALTUS SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce BALTUS SERVICES ?
BALTUS SERVICES exerce dans le secteur Location avec opérateur de matériel de construction (code NAF 43.99E). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.