AUBER TISSUS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2017 10,4 M€ -3 % vs 2016
EBE 2017 -265 k€
Résultat net 2017 32 k€ -74 % vs 2016

AUBER TISSUS est une entreprise française créée il y a 72 ans, spécialisée dans le secteur Vente à distance sur catalogue général. Basée à VILLENEUVE-D'ASCQ (59650), cette société de catégorie PME affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 10,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2017) : chiffre d'affaires 10,4 M€, EBE -265 k€ (-2.6 % du CA), résultat net 32 k€. Au bilan : capitaux propres 766 k€, trésorerie 710 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, AUBER TISSUS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - AUBER TISSUS (SIREN 542021407) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Chiffre d'affaires 10 375 10 747 9 386 9 177 8 516 7 007
Résultat net 32 124 161 252 246 231
EBE -265 -90 -62 186 235 340
Marge brute 7 871 8 113 7 034 6 924 6 375 5 276
Résultat d'exploitation 43 184 230 388 383 374
Marge nette 0,3 % 1,1 % 1,7 % 2,7 % 2,9 % 3,3 %
Capitaux propres 766 733 610 698 649 703
Dettes financières — — — — — 0
Trésorerie 710 1 379 1 001 1 332 620 871
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2017, AUBER TISSUS réalise un chiffre d'affaires de 10,4 M€. Sur la période 2013-2017, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5,1%. Léger recul de -3% vs 2016. Après déduction des consommations (2,5 M€), la marge brute s'établit à 7,9 M€, soit un taux de 76%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -265 k€, représentant -2,6% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 32 k€, soit 0,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2017) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

10 374 709 €

Marge brute (2017) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

7 871 499 €

EBE (2017) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-264 559 €

Résultat d'exploitation (2017) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

43 413 €

Résultat net (2017) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

32 469 €

Marge EBE (2017) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-2,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 29%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (28,7%). La CAF représente 0,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,7%).

Autonomie financière (2017) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

28,8 %

CAF sur CA (2017) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
AUBER TISSUS

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
28,8% 2017
Q1: 7,4%
Méd: 28,7%
Q3: 56,2%
Bon 18,2 % → 28,8 % depuis 2015

En 2017, l'autonomie financière d'AUBER TISSUS (28,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,39. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,7).

Ratio de liquidité (2017) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,39

Évolution des indicateurs de liquidité
AUBER TISSUS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,39 2017
Q1: 1,14
Méd: 1,66
Q3: 2,94
Moyen 1,2 → 1,4 depuis 2015

En 2017, le ratio de liquidité d'AUBER TISSUS (1,39) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 22 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 27 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 5 jours. La rotation des stocks est de 34 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 32 jours de CA, soit 929 k€ à financer en permanence. Entre 2014 et 2017, le BFR s'est dégradé de 19 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2017) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

929 055 €

Crédit Clients (2017) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

22 j

Crédit Fournisseurs (2017) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

27 j

Rotation des stocks (2017) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

34 j

BFR en jours de CA (2017) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

32 j

Évolution du BFR et des délais
AUBER TISSUS

Positionnement de AUBER TISSUS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Vente à distance sur catalogue général

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Questions fréquentes sur AUBER TISSUS

Quel est le chiffre d'affaires de AUBER TISSUS ?

Le chiffre d'affaires de AUBER TISSUS en 2017 est de 10,4 M€.

AUBER TISSUS est-elle rentable ?

Oui, AUBER TISSUS generated a net profit of 32 k€ en 2017.

Où se situe le siège de AUBER TISSUS ?

Le siège de AUBER TISSUS est situé à VILLENEUVE-D'ASCQ (59650), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de AUBER TISSUS ?

La liasse fiscale de AUBER TISSUS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce AUBER TISSUS ?

AUBER TISSUS exerce dans le secteur Vente à distance sur catalogue général (code NAF 47.91A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.