ARMATEUR RIVER CREATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 1,2 M€ +6 % vs 2023
EBE 2024 963 k€ -5 % vs 2023
Résultat net 2024 196 k€

ARMATEUR RIVER CREATION est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Transports fluviaux de passagers. Basée à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 1,2 M€, EBE 963 k€ (80.9 % du CA), résultat net 196 k€. Au bilan : capitaux propres 505 k€, dettes financières 3,3 M€, trésorerie 74 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.

En synthèse, ARMATEUR RIVER CREATION conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - ARMATEUR RIVER CREATION (SIREN 828119362) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 1 190 1 126 1 055 723 136 1 438 35 N/C
Résultat net 196 -653 -641 -919 -1 581 -268 -694 -34
EBE 963 1 009 660 571 -125 1 197 -95 -34
Marge brute 1 190 1 236 1 055 723 26 1 438 35 —
Résultat d'exploitation 443 222 -367 -622 -1 284 31 -450 -34
Marge nette 16,5 % -58,0 % -60,8 % -127,1 % -1 158,5 % -18,7 % -1 971,5 % N/C
Capitaux propres 505 -691 -38 603 1 522 3 104 3 372 4 066
Dettes financières 3 325 4 488 4 592 5 123 5 557 5 490 5 610 51
Trésorerie 74 29 48 301 454 255 14 137
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ARMATEUR RIVER CREATION réalise un chiffre d'affaires de 1,2 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +71,9%. Vs 2023 : +6%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 963 k€, représentant 80,9% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+6%), l'EBE varie de -5%, réduisant la marge de 8,7 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 10,2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 196 k€, soit 16,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 190 495 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 190 495 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

963 352 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

442 600 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

196 470 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

80,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 754%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (91,2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 8%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (22,4%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,9 ans). La CAF représente 58,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7,0%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

753,5 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

8,3 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

58,4 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

5,3 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

44,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ARMATEUR RIVER CREATION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
753,5% 2024
Q1: 15,4%
Méd: 91,2%
Q3: 303,3%
À surveiller

En 2024, le taux d'endettement d'ARMATEUR RIVER CREATION (753,5%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
8,3% 2024
Q1: 10,8%
Méd: 22,4%
Q3: 42,9%
À surveiller

En 2024, l'autonomie financière d'ARMATEUR RIVER CREATION (8,3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
5,3 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,9 ans
Q3: 5,3 ans
Moyen 15,6 ans → 5,3 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement d'ARMATEUR RIVER CREATION (5,3 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,45. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,45

Évolution des indicateurs de liquidité
ARMATEUR RIVER CREATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,45 2024
Q1: 1,16
Méd: 2,18
Q3: 3,42
À surveiller 0,7 → 0,5 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité d'ARMATEUR RIVER CREATION (0,45) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 29 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1876 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 1847 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-103 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 120 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-340 577 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

29 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1876 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-103 j

Évolution du BFR et des délais
ARMATEUR RIVER CREATION

Positionnement de ARMATEUR RIVER CREATION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports fluviaux de passagers

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Questions fréquentes sur ARMATEUR RIVER CREATION

Quel est le chiffre d'affaires de ARMATEUR RIVER CREATION ?

Le chiffre d'affaires de ARMATEUR RIVER CREATION en 2024 est de 1,2 M€.

ARMATEUR RIVER CREATION est-elle rentable ?

Oui, ARMATEUR RIVER CREATION generated a net profit of 196 k€ en 2024.

Où se situe le siège de ARMATEUR RIVER CREATION ?

Le siège de ARMATEUR RIVER CREATION est situé à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de ARMATEUR RIVER CREATION ?

La liasse fiscale de ARMATEUR RIVER CREATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ARMATEUR RIVER CREATION ?

ARMATEUR RIVER CREATION exerce dans le secteur Transports fluviaux de passagers (code NAF 50.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.