ARGEVAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20257,9 M€-6 % vs 2024
EBE 2025770 k€-39 % vs 2024
Résultat net 2025-478€-100 % vs 2024
ARGEVAL est une entreprise française
créée il y a 16 ans,
spécialisée dans le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné .
Basée à ARGENTEUIL (95100),
cette société de catégorie GE
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 7,9 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 7,9 M€, EBE 770 k€ (9.7 % du CA), résultat net -478€.
Au bilan 2024 : capitaux propres -269 k€, dettes financières 19,1 M€.
En synthèse, ARGEVAL est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2025, ARGEVAL réalise un chiffre d'affaires de 7,9 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5,2%. Léger recul de -6% vs 2024. Après déduction des consommations (5,0 M€), la marge brute s'établit à 3,0 M€, soit un taux de 38%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 770 k€, représentant 9,7% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 6 % et l'EBE de 39 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 5,4 points. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (16,1%). Le résultat net est déficitaire à -478 € (-0,0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
7 939 629 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
2 981 502 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
769 514 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
419 186 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-478 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 15,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 13,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (11,7%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
—
-2 142,4 %
-1 382,7 %
-997,0 %
-878,8 %
-1 789,5 %
-2 471,0 %
-3 085,1 %
-7 112,8 %
-6 102,8 %
Autonomie financière
-13,2 %
-3,4 %
-5,2 %
-5,7 %
-7,7 %
-3,5 %
-2,4 %
-1,9 %
-0,8 %
-0,8 %
Capacité de remboursement
—
-909,8 ans
58,1 ans
62,4 ans
34,6 ans
33,9 ans
16,3 ans
18,7 ans
14,6 ans
15,9 ans
CAF sur CA
-0,2 %
-0,5 %
7,5 %
7,1 %
5,4 %
9,5 %
13,9 %
15,2 %
15,5 %
13,0 %
Positionnement sectoriel
Capacité de remboursement
15,9 ans2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 3,1 ans
Q3: 8,2 ans
À surveiller18,7 ans → 15,9 ans depuis 2023
En 2025, la capacité de remboursement d'ARGEVAL (15,9 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,77. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,77
Évolution des indicateurs de liquidité ARGEVAL
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
0,96
1,56
1,30
1,35
0,95
1,00
1,11
1,41
1,31
0,77
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,772025
Q1: 0,94
Méd: 1,33
Q3: 2,30
À surveiller1,4 → 0,8 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité d'ARGEVAL (0,77) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 94 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 141 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 47 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 4 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-91 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 81 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-2 010 473 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
94 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
141 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
4 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-91 j
Évolution du BFR et des délais ARGEVAL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
916 714 €
-310 581 €
-750 386 €
1 698 431 €
-440 247 €
-159 937 €
-253 779 €
106 163 €
-133 561 €
-2 010 473 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
5 j
0 j
216 j
2 j
2 j
1 j
5 j
3 j
4 j
Crédit clients (jours)
106 j
110 j
109 j
366 j
67 j
113 j
98 j
112 j
163 j
94 j
Crédit fournisseurs (jours)
92 j
106 j
120 j
219 j
99 j
145 j
112 j
97 j
87 j
141 j
Positionnement de ARGEVAL dans son secteur
Comparaison avec le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
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Comparez ARGEVAL avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de ARGEVAL en 2025 est de 7,9 M€.
ARGEVAL est-elle rentable ?
ARGEVAL recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de ARGEVAL ?
Le siège de ARGEVAL est situé à ARGENTEUIL (95100), dans le département Val-d'Oise.
Où trouver la liasse fiscale de ARGEVAL ?
La liasse fiscale de ARGEVAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ARGEVAL ?
ARGEVAL exerce dans le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné (code NAF 35.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.