AREHA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 1,6 M€ +9 % vs 2020
EBE 2021 68 k€ -32 % vs 2020
Résultat net 2021 57 k€ -24 % vs 2020

AREHA est une entreprise française créée il y a 36 ans, spécialisée dans le secteur Construction d'autres bâtiments. Basée à CROISSY-SUR-SEINE (78290), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 1,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 1,6 M€, EBE 68 k€ (4.3 % du CA), résultat net 57 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 200 k€, dettes financières 24 k€, trésorerie 84 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, AREHA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - AREHA (SIREN 378930507) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 1 594 1 462 1 249 1 115 N/C 1 374
Résultat net -120 51 57 74 50 2 9 -31
EBE N/C N/C 68 101 28 5 N/C -29
Marge brute — — 1 386 1 279 1 112 1 022 — 1 202
Résultat d'exploitation — — 74 89 42 3 — 1 345
Marge nette N/C N/C 3,6 % 5,1 % 4,0 % 0,2 % N/C -2,2 %
Capitaux propres 200 390 359 372 298 249 246 237
Dettes financières 24 43 64 14 134 164 176 211
Trésorerie 84 — — 160 117 112 98 167
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, AREHA enregistre une perte nette de 120 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 594 066 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 386 457 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

68 439 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

74 191 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

56 671 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

4,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 12%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (13,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 32%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (21,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 3,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,1%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

12,2 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

31,7 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

3,3 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,1 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

47,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
AREHA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
12,2% 2024
Q1: 0,1%
Méd: 13,1%
Q3: 56,5%
Bon 17,8 % → 12,2 % depuis 2021

En 2024, le taux d'endettement d'AREHA (12,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
31,7% 2024
Q1: 6,6%
Méd: 21,7%
Q3: 45,0%
Bon 59,5 % → 31,7 % depuis 2021

En 2024, l'autonomie financière d'AREHA (31,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,49. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,8).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,49

Évolution des indicateurs de liquidité
AREHA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,49 2024
Q1: 1,27
Méd: 1,76
Q3: 2,78
Moyen 2,4 → 1,5 depuis 2021

En 2024, le ratio de liquidité d'AREHA (1,49) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 80 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

355 317 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

72 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

25 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

10 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

80 j

Évolution du BFR et des délais
AREHA

Positionnement de AREHA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction d'autres bâtiments

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions). Cette fourchette de 97 177€ à 717 412€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2021
Indicatif
97k€ 205k€ 717k€
205 163 € Fourchette: 97 177€ - 717 412€
NAF 5 année 2021
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur AREHA

Quel est le chiffre d'affaires de AREHA ?

Le chiffre d'affaires de AREHA en 2021 est de 1,6 M€.

AREHA est-elle rentable ?

AREHA recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de AREHA ?

Le siège de AREHA est situé à CROISSY-SUR-SEINE (78290), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de AREHA ?

La liasse fiscale de AREHA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce AREHA ?

AREHA exerce dans le secteur Construction d'autres bâtiments (code NAF 41.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.