SOCIETE DU FOREZ : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 188 k€ -29 % vs 2020
EBE 2021 -53 k€
Résultat net 2021 -64 k€

SOCIETE DU FOREZ est une entreprise française créée il y a 45 ans, spécialisée dans le secteur Construction d'autres bâtiments. Basée à PARIS (75006), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 188 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 188 k€, EBE -53 k€ (-28.2 % du CA), résultat net -64 k€. Au bilan : capitaux propres 520 k€, dettes financières 466 k€, trésorerie 8 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SOCIETE DU FOREZ est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - SOCIETE DU FOREZ (SIREN 322305079) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires 188 265 300 478 424
Résultat net -64 -35 -14 35 35
EBE -53 -24 -6 38 34
Marge brute 167 232 264 355 356
Résultat d'exploitation -53 -25 -6 36 33
Marge nette -34,1 % -13,1 % -4,5 % 7,3 % 8,2 %
Capitaux propres 520 584 619 619 584
Dettes financières 466 424 412 446 406
Trésorerie 8 6 17 71 0
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, SOCIETE DU FOREZ réalise un chiffre d'affaires de 188 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2021 (TCAM : -15,0%). Baisse significative de -29% vs 2020. Après déduction des consommations (20 k€), la marge brute s'établit à 167 k€, soit un taux de 89%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -53 k€, représentant -28,2% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 29 % et l'EBE de 121 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 19,1 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -64 k€ (-34,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

187 596 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

167 110 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-52 813 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-52 813 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-63 953 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-28,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 90%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (22,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 40%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (21,2%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

89,7 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

39,9 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-34,1 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-7,3 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE DU FOREZ

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
89,7% 2021
Q1: 0,5%
Méd: 22,6%
Q3: 95,4%
Moyen 66,6 % → 89,7 % depuis 2019

En 2021, le taux d'endettement de SOCIETE DU FOREZ (89,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
39,9% 2021
Q1: 5,8%
Méd: 21,2%
Q3: 41,1%
Bon 48,8 % → 39,9 % depuis 2019

En 2021, l'autonomie financière de SOCIETE DU FOREZ (39,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,09. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,8).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,09

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE DU FOREZ

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,09 2021
Q1: 1,32
Méd: 1,80
Q3: 2,79
Excellent 5,3 → 4,1 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité de SOCIETE DU FOREZ (4,09) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1040 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 739 jours. L'écart de 301 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 2415 jours de CA, soit 1,3 M€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2021, le BFR s'est dégradé de 1447 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 258 446 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

1040 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

739 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

2415 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE DU FOREZ

Positionnement de SOCIETE DU FOREZ dans son secteur

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Questions fréquentes sur SOCIETE DU FOREZ

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE DU FOREZ ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE DU FOREZ en 2021 est de 188 k€.

SOCIETE DU FOREZ est-elle rentable ?

SOCIETE DU FOREZ recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de SOCIETE DU FOREZ ?

Le siège de SOCIETE DU FOREZ est situé à PARIS (75006), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE DU FOREZ ?

La liasse fiscale de SOCIETE DU FOREZ est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE DU FOREZ ?

SOCIETE DU FOREZ exerce dans le secteur Construction d'autres bâtiments (code NAF 41.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.