Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
SOCIETE DU FOREZ : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SOCIETE DU FOREZ est une entreprise française
créée il y a 45 ans,
spécialisée dans le secteur Construction d'autres bâtiments.
Basée à PARIS (75006),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 188 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, SOCIETE DU FOREZ est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2021, SOCIETE DU FOREZ réalise un chiffre d'affaires de 188 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2021 (TCAM : -15.0%). Baisse significative de -29% vs 2020. Après déduction des consommations (20 k€), la marge brute s'établit à 167 k€, soit un taux de 89%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -53 k€, représentant -28.2% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-29%), l'EBE varie de -121%, réduisant la marge de 19.1 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -64 k€ (-34.1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2021)
?
187 596 €
Marge brute (2021)
?
167 110 €
Résultat net (2021)
?
-63 953 €
Marge EBE (2021)
?
-28.1%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 90%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (22.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 40%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (21.3%).
Taux d'endettement (2021)
?
89.7%
Autonomie financière (2021)
?
39.87%
CAF sur CA (2021)
?
-34.09%
Cap. Remboursement (2021)
?
-7.29
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
| Taux d'endettement |
69.553 |
72.169 |
66.623 |
72.623 |
89.701 |
| Autonomie financière |
49.014 |
43.572 |
48.831 |
46.785 |
39.873 |
| Capacité de remboursement |
11.246 |
12.067 |
-32.293 |
-12.486 |
-7.294 |
| CAF sur CA |
8.523% |
7.74% |
-4.259% |
-12.814% |
-34.091% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.54%
Méd: 22.91%
Q3: 95.24%
Average
En 2021, le taux d'endettement de SOCIETE DU FOREZ (89.7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 5.79%
Méd: 21.33%
Q3: 41.04%
Bon
En 2021, l'autonomie financière de SOCIETE DU FOREZ (39.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.09. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.8).
Ratio de liquidité (2021)
?
4.09
Couverture des intérêts (2021)
?
-24.23
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
| Ratio de liquidité |
5.87024 |
3.98007 |
5.34568 |
5.17975 |
4.09162 |
| Couverture des intérêts |
34.04 |
29.666 |
-219.448 |
-52.332 |
-24.231 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.32
Méd: 1.79
Q3: 2.78
Excellent
En 2021, le ratio de liquidité de SOCIETE DU FOREZ (4.09) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1040 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 739 jours. L'écart de 301 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 2415 jours de CA, soit 1.3 M€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2021, le BFR s'est dégradé de 1447 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2021)
?
1 258 446 €
Crédit Clients (2021)
?
1040 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
739 j
Rotation des stocks (2021)
?
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
2415 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
| BFR d'exploitation |
1 134 943 € |
1 286 004 € |
1 213 891 € |
1 211 718 € |
1 258 446 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
363 |
369 |
610 |
678 |
1040 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
331 |
485 |
700 |
698 |
739 |
Positionnement de SOCIETE DU FOREZ dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 14 329€ à 108 992€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
31 437 €
Fourchette: 14 329€ - 108 992€
NAF 5 année 2021
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur SOCIETE DU FOREZ
Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE DU FOREZ ?
Le chiffre d'affaires de SOCIETE DU FOREZ en 2021 est de 188 k€.
SOCIETE DU FOREZ est-elle rentable ?
SOCIETE DU FOREZ recorded a net loss en 2021.
Où se situe le siège de SOCIETE DU FOREZ ?
Le siège de SOCIETE DU FOREZ est situé à PARIS (75006), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE DU FOREZ ?
La liasse fiscale de SOCIETE DU FOREZ est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SOCIETE DU FOREZ ?
SOCIETE DU FOREZ exerce dans le secteur Construction d'autres bâtiments (code NAF 41.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.