AQUAPHYLE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
AQUAPHYLE est une entreprise française
créée il y a 34 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des voyagistes.
Basée à TOULOUSE (31200),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 3.3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, AQUAPHYLE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, AQUAPHYLE réalise un chiffre d'affaires de 3.3 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +26.7%. Vs 2023, progression de +13% (2.9 M€ -> 3.3 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -120 k€, représentant -3.7% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -71 k€ (-2.2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
3 279 323 €
Marge brute (2024)
?
3 279 323 €
Résultat net (2024)
?
-71 182 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 11%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (15.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 49%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 22.3%).
Taux d'endettement (2024)
?
11.31%
Autonomie financière (2024)
?
48.57%
CAF sur CA (2024)
?
-3.06%
Cap. Remboursement (2024)
?
-1.39
Ratio de vétusté (2024)
?
29.9%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.118 |
0.096 |
2.945 |
1.95 |
128.583 |
29.691 |
13.748 |
12.535 |
11.314 |
| Autonomie financière |
42.831 |
42.416 |
41.822 |
45.897 |
26.046 |
46.068 |
54.37 |
52.563 |
48.567 |
| Capacité de remboursement |
0.006 |
0.007 |
0.321 |
0.176 |
-5.559 |
0.75 |
1.333 |
-3.467 |
-1.387 |
| CAF sur CA |
3.455% |
2.29% |
1.631% |
2.152% |
-12.717% |
22.109% |
4.766% |
-1.624% |
-3.055% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.35%
Méd: 15.17%
Q3: 51.9%
Bon
+10 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement d'AQUAPHYLE (11.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 12.75%
Méd: 22.28%
Q3: 41.47%
Excellent
En 2024, l'autonomie financière d'AQUAPHYLE (48.6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.44 ans
Q3: 3.32 ans
Average
En 2022, le capacité de remboursement d'AQUAPHYLE (1.3 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.78. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
0.78
Couverture des intérêts (2024)
?
-5.03
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.01515 |
0.9146500000000001 |
0.9952599999999999 |
0.90069 |
1.52369 |
1.60475 |
1.4877 |
1.0282 |
0.7774599999999999 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
-0.367 |
0.274 |
1.403 |
-6.763 |
-5.032 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.2
Méd: 1.82
Q3: 3.94
À surveiller
-16 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité d'AQUAPHYLE (0.78) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.22x
Q3: 4.37x
À surveiller
-32 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts d'AQUAPHYLE (-5.0x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 11 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 58 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 47 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-10 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 64 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
-91 526 €
Crédit Clients (2024)
?
11 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
58 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
-10 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
-261 570 € |
-303 187 € |
-326 177 € |
-250 249 € |
-356 116 € |
-370 228 € |
-199 204 € |
-90 565 € |
-91 526 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
2 |
2 |
4 |
2 |
6 |
9 |
3 |
17 |
11 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
27 |
37 |
27 |
21 |
58 |
76 |
54 |
49 |
58 |
Positionnement de AQUAPHYLE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 68 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'AQUAPHYLE est estimée à
479 594 €
(fourchette 261 918€ - 1 401 958€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.15x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
479 594 €
Fourchette: 261 918€ - 1 401 958€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
3 279 323 €
×
0.15x
=
479 594 €
Range: 261 918€ - 1 401 959€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 68 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Activités des voyagistes
Largest companies by revenue in the sector Activités des voyagistes:
Questions fréquentes sur AQUAPHYLE
Quel est le chiffre d'affaires de AQUAPHYLE ?
Le chiffre d'affaires de AQUAPHYLE en 2024 est de 3.3 M€.
AQUAPHYLE est-elle rentable ?
AQUAPHYLE recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de AQUAPHYLE ?
Le siège de AQUAPHYLE est situé à TOULOUSE (31200), dans le département Haute-Garonne.
Où trouver la liasse fiscale de AQUAPHYLE ?
La liasse fiscale de AQUAPHYLE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce AQUAPHYLE ?
AQUAPHYLE exerce dans le secteur Activités des voyagistes (code NAF 79.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.