AMBOISE ROAD TRIP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2016 14 k€ -36 % vs 2015
EBE 2016 3 k€
Résultat net 2016 -359€

AMBOISE ROAD TRIP est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons. Basée à NAZELLES-NEGRON (37530), cette société de catégorie PME affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 14 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2016) : chiffre d'affaires 14 k€, EBE 3 k€ (23.7 % du CA), résultat net -359€. Au bilan 2017 : capitaux propres -61 k€, dettes financières 136 k€, trésorerie 3 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2016. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, AMBOISE ROAD TRIP est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - AMBOISE ROAD TRIP (SIREN 525361622) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2017 2016 2015 2014
Chiffre d'affaires N/C 14 21 31
Résultat net -6 -0 -14 -7
EBE N/C 3 -10 -1
Marge brute — 10 2 10
Résultat d'exploitation — 3 -10 -2
Marge nette N/C -2,6 % -65,4 % -22,3 %
Capitaux propres -61 -55 -54 -40
Dettes financières 136 138 140 162
Trésorerie 3 8 3 8
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2017, AMBOISE ROAD TRIP enregistre une perte nette de 6 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2016) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

13 856 €

Marge brute (2016) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

10 122 €

EBE (2016) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

3 279 €

Résultat d'exploitation (2016) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

2 781 €

Résultat net (2016) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-359 €

Marge EBE (2016) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

23,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2127,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 0,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,2%).

Taux d'endettement (2017) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2017) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2016) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0,5 %

Cap. Remboursement (2016) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2 127,6 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
AMBOISE ROAD TRIP

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
2 127,6 ans 2016
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 3,1 ans
À surveiller

En 2016, la capacité de remboursement d'AMBOISE ROAD TRIP (2127,6 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,48. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,8).

Ratio de liquidité (2017) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,48

Évolution des indicateurs de liquidité
AMBOISE ROAD TRIP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,48 2017
Q1: 1,28
Méd: 1,81
Q3: 3,03
Excellent 6,4 → 4,5 depuis 2015

En 2017, le ratio de liquidité d'AMBOISE ROAD TRIP (4,48) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 2164 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2014 et 2016, le BFR s'est dégradé de 741 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2016) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

83 272 €

Crédit Clients (2016) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

12 j

Crédit Fournisseurs (2016) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

313 j

Rotation des stocks (2016) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

2271 j

BFR en jours de CA (2016) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

2164 j

Évolution du BFR et des délais
AMBOISE ROAD TRIP

Positionnement de AMBOISE ROAD TRIP dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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Questions fréquentes sur AMBOISE ROAD TRIP

Quel est le chiffre d'affaires de AMBOISE ROAD TRIP ?

Le chiffre d'affaires de AMBOISE ROAD TRIP en 2016 est de 14 k€.

AMBOISE ROAD TRIP est-elle rentable ?

AMBOISE ROAD TRIP recorded a net loss en 2017.

Où se situe le siège de AMBOISE ROAD TRIP ?

Le siège de AMBOISE ROAD TRIP est situé à NAZELLES-NEGRON (37530), dans le département Indre-et-Loire.

Où trouver la liasse fiscale de AMBOISE ROAD TRIP ?

La liasse fiscale de AMBOISE ROAD TRIP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce AMBOISE ROAD TRIP ?

AMBOISE ROAD TRIP exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (code NAF 46.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.