SOC COMMERC CHATEAU HEBERTOT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 41 k€ +3 % vs 2020
EBE 2021 -4 k€ -721 % vs 2020
Résultat net 2021 -506€ -184 % vs 2020

SOC COMMERC CHATEAU HEBERTOT est une entreprise française créée il y a 45 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons. Basée à SAINT ANDRE D'HEBERTOT (14130), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 41 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 41 k€, EBE -4 k€ (-9.2 % du CA), résultat net -506€. Au bilan : capitaux propres -146 k€, dettes financières 184 k€, trésorerie 13 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SOC COMMERC CHATEAU HEBERTOT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - SOC COMMERC CHATEAU HEBERTOT (SIREN 322147778) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires 41 40 21 41
Résultat net -1 1 1 -10
EBE -4 1 1 -10
Marge brute 4 19 -5 4
Résultat d'exploitation -4 1 1 -10
Marge nette -1,2 % 1,5 % 3,3 % -23,4 %
Capitaux propres -146 -146 -146 -147
Dettes financières 184 184 183 182
Trésorerie 13 8 — —
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, SOC COMMERC CHATEAU HEBERTOT réalise un chiffre d'affaires de 41 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0,3%). Vs 2020 : +3%. Après déduction des consommations (37 k€), la marge brute s'établit à 4 k€, soit un taux de 9%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -4 k€, représentant -9,2% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -506 € (-1,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

40 808 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 599 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-3 745 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-3 747 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-506 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-9,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 305,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-9,2 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

305,4 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOC COMMERC CHATEAU HEBERTOT

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
305,4 ans 2020
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 5,4 ans
À surveiller 262,9 ans → 305,4 ans depuis 2019

En 2020, la capacité de remboursement de SOC COMMERC CHATEAU HEBERTOT (305,4 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,36. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,2).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,36

Évolution des indicateurs de liquidité
SOC COMMERC CHATEAU HEBERTOT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,36 2021
Q1: 1,43
Méd: 2,21
Q3: 3,74
Bon

En 2021, le ratio de liquidité de SOC COMMERC CHATEAU HEBERTOT (2,36) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 49 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 211 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 162 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 134 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 439 jours de CA, soit 50 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

49 746 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

49 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

211 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

134 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

439 j

Évolution du BFR et des délais
SOC COMMERC CHATEAU HEBERTOT

Positionnement de SOC COMMERC CHATEAU HEBERTOT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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Questions fréquentes sur SOC COMMERC CHATEAU HEBERTOT

Quel est le chiffre d'affaires de SOC COMMERC CHATEAU HEBERTOT ?

Le chiffre d'affaires de SOC COMMERC CHATEAU HEBERTOT en 2021 est de 41 k€.

SOC COMMERC CHATEAU HEBERTOT est-elle rentable ?

SOC COMMERC CHATEAU HEBERTOT recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de SOC COMMERC CHATEAU HEBERTOT ?

Le siège de SOC COMMERC CHATEAU HEBERTOT est situé à SAINT ANDRE D'HEBERTOT (14130), dans le département Calvados.

Où trouver la liasse fiscale de SOC COMMERC CHATEAU HEBERTOT ?

La liasse fiscale de SOC COMMERC CHATEAU HEBERTOT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOC COMMERC CHATEAU HEBERTOT ?

SOC COMMERC CHATEAU HEBERTOT exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (code NAF 46.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.