ALPILLES TERRASSEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 824 k€ -31 % vs 2024
EBE 2025 113 k€ -5 % vs 2024
Résultat net 2025 4 k€ +85 % vs 2024

ALPILLES TERRASSEMENT est une entreprise française créée il y a 38 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Basée à ST REMY DE PROVENCE (13210), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 824 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 824 k€, EBE 113 k€ (13.7 % du CA), résultat net 4 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 765 k€, dettes financières 15 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, ALPILLES TERRASSEMENT affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ALPILLES TERRASSEMENT (SIREN 344674221) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 824 1 194 1 365 1 201 1 498 2 059 1 879 1 249 1 292 1 205
Résultat net 4 2 21 46 47 77 47 5 14 6
EBE 113 119 154 176 117 233 117 64 159 122
Marge brute 707 960 978 957 1 204 1 575 1 479 971 1 038 970
Résultat d'exploitation 8 -8 26 49 23 76 25 -46 16 -10
Marge nette 0,5 % 0,2 % 1,5 % 3,9 % 3,2 % 3,8 % 2,5 % 0,4 % 1,1 % 0,5 %
Capitaux propres — 765 763 743 696 649 572 525 520 506
Dettes financières — 15 0 35 110 187 169 148 212 202
Trésorerie — — 9 — — — — 41 — —
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ALPILLES TERRASSEMENT réalise un chiffre d'affaires de 824 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -13,9%). Baisse significative de -31% vs 2024. Après déduction des consommations (117 k€), la marge brute s'établit à 707 k€, soit un taux de 86%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 113 k€, représentant 13,7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3,7 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 4 k€, soit 0,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

823 585 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

706 993 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

112 679 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

8 219 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

4 104 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

13,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 12%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (24,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 67%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 37,1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,6 ans). La CAF représente 13,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,2%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

11,8 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

67,0 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

13,1 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

9,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ALPILLES TERRASSEMENT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
11,8% 2025
Q1: 4,0%
Méd: 24,0%
Q3: 67,1%
Bon 0,1 % → 11,8 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement d'ALPILLES TERRASSEMENT (11,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
67,0% 2025
Q1: 18,9%
Méd: 37,1%
Q3: 53,1%
Excellent 62,6 % → 67 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'ALPILLES TERRASSEMENT (67,0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,0 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 1,6 ans
Bon

En 2025, la capacité de remboursement d'ALPILLES TERRASSEMENT (0,0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,50. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,9).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,50

Évolution des indicateurs de liquidité
ALPILLES TERRASSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,50 2025
Q1: 1,39
Méd: 1,94
Q3: 2,99
Bon 1,9 → 2,5 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'ALPILLES TERRASSEMENT (2,50) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 233 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 59 jours. L'écart de 174 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 172 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 348 jours de CA, soit 797 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 197 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

796 695 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

233 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

59 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

172 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

348 j

Évolution du BFR et des délais
ALPILLES TERRASSEMENT

Positionnement de ALPILLES TERRASSEMENT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimation de Valorisation

Sur la base de 120 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'ALPILLES TERRASSEMENT est estimée à 135 731 € (fourchette 48 962€ - 333 261€). Avec un EBE de 112 679€, le multiple sectoriel de 1.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.22x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
120 transactions
48k€ 135k€ 333k€
135 731 € Fourchette: 48 962€ - 333 261€

Les capitaux propres comptables (765 k€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
112 679 € × 1.4x
Estimation 154 730 €
36 629€ - 410 082€
Multiple CA 30%
823 585 € × 0.22x
Estimation 184 937 €
99 475€ - 400 478€
Multiple RN 20%
4 104 € × 3.5x
Estimation 14 427 €
4 025€ - 40 387€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 120 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur ALPILLES TERRASSEMENT

Quel est le chiffre d'affaires de ALPILLES TERRASSEMENT ?

Le chiffre d'affaires de ALPILLES TERRASSEMENT en 2025 est de 824 k€.

ALPILLES TERRASSEMENT est-elle rentable ?

Oui, ALPILLES TERRASSEMENT generated a net profit of 4 k€ en 2025.

Où se situe le siège de ALPILLES TERRASSEMENT ?

Le siège de ALPILLES TERRASSEMENT est situé à ST REMY DE PROVENCE (13210), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de ALPILLES TERRASSEMENT ?

La liasse fiscale de ALPILLES TERRASSEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ALPILLES TERRASSEMENT ?

ALPILLES TERRASSEMENT exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.