AGILIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 107,6 M€ -0 % vs 2024
EBE 2025 -886 k€ -122 % vs 2024
Résultat net 2025 2,9 M€ +65 % vs 2024

AGILIS est une entreprise française créée il y a 24 ans, spécialisée dans le secteur Construction de routes et autoroutes. Basée à LE THOR (84250), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 107,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 107,6 M€, EBE -886 k€ (-0.8 % du CA), résultat net 2,9 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 6,4 M€, dettes financières 25,8 M€, trésorerie 2,2 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, AGILIS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - AGILIS (SIREN 443222328) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 107 572 107 817 94 589 89 584 75 236 65 423 93 022 78 204 66 277 45 771
Résultat net 2 883 1 742 4 099 -858 -462 -2 453 -133 237 -311 -1 781
EBE -886 3 978 -195 -1 120 -1 782 -1 831 -39 -945 -2 841 -2 855
Marge brute 80 756 82 889 73 040 69 381 56 878 49 338 65 783 54 300 43 377 31 443
Résultat d'exploitation 3 458 6 288 2 165 1 135 -144 -765 2 635 1 008 -440 -1 699
Marge nette 2,7 % 1,6 % 4,3 % -1,0 % -0,6 % -3,7 % -0,1 % 0,3 % -0,5 % -3,9 %
Capitaux propres — 6 388 4 689 505 1 280 1 697 990 1 009 634 -138
Dettes financières — 25 758 22 226 19 087 9 667 13 506 18 404 9 432 7 879 4 602
Trésorerie — 2 169 952 2 068 994 754 1 259 1 911 1 557 728
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, AGILIS réalise un chiffre d'affaires de 107,6 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +9,4%. Léger recul de -0% vs 2024. Après déduction des consommations (26,8 M€), la marge brute s'établit à 80,8 M€, soit un taux de 75%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -886 k€, représentant -0,8% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 0 % et l'EBE de 122 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 4,5 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2,9 M€, soit 2,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

107 572 312 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

80 755 701 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-886 088 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

3 458 264 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 883 232 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 290%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (15,3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 11%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (30,9%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans) et mérite attention. La CAF représente 4,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,7%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

290,2 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

11,4 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

4,0 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

5,4 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

41,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
AGILIS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
290,2% 2025
Q1: 0,8%
Méd: 15,3%
Q3: 44,0%
À surveiller 474 % → 290,2 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement d'AGILIS (290,2%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
11,4% 2025
Q1: 14,0%
Méd: 30,9%
Q3: 47,9%
À surveiller 7 % → 11,4 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'AGILIS (11,4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
5,4 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 1,4 ans
À surveiller 4,5 ans → 5,4 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement d'AGILIS (5,4 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,56. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,7).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,56

Évolution des indicateurs de liquidité
AGILIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,56 2025
Q1: 1,41
Méd: 1,72
Q3: 2,24
Moyen 1,4 → 1,6 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'AGILIS (1,56) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 66 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 86 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 20 jours. La rotation des stocks est de 13 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 132 jours de CA, soit 39,5 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 18 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

39 454 297 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

66 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

86 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

13 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

132 j

Évolution du BFR et des délais
AGILIS

Positionnement de AGILIS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction de routes et autoroutes

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Questions fréquentes sur AGILIS

Quel est le chiffre d'affaires de AGILIS ?

Le chiffre d'affaires de AGILIS en 2025 est de 107,6 M€.

AGILIS est-elle rentable ?

Oui, AGILIS generated a net profit of 2,9 M€ en 2025.

Où se situe le siège de AGILIS ?

Le siège de AGILIS est situé à LE THOR (84250), dans le département Vaucluse.

Où trouver la liasse fiscale de AGILIS ?

La liasse fiscale de AGILIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce AGILIS ?

AGILIS exerce dans le secteur Construction de routes et autoroutes (code NAF 42.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.