COLAS PROJECTS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 23,7 M€ -61 % vs 2024
EBE 2025 -5,5 M€
Résultat net 2025 -41,2 M€

COLAS PROJECTS est une entreprise française créée il y a 29 ans, spécialisée dans le secteur Construction de routes et autoroutes. Basée à PARIS (75015), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 23,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 23,7 M€, EBE -5,5 M€ (-23.2 % du CA), résultat net -41,2 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres -116,8 M€, dettes financières 113,9 M€, trésorerie 966 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, COLAS PROJECTS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - COLAS PROJECTS (SIREN 410529226) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 23 694 60 808 63 685 77 062 40 641 88 624 89 218 46 971 35
Résultat net -41 206 -70 498 -48 530 -20 027 -16 967 2 875 -5 698 -6 709 -1
EBE -5 506 -4 858 -13 340 -13 104 -6 355 -5 427 174 771 20 928 40
Marge brute 23 694 48 151 51 902 61 804 33 843 44 413 89 218 26 308 35
Résultat d'exploitation -24 689 -52 041 -43 729 -19 731 -19 101 -70 -5 938 -6 914 -1
Marge nette -173,9 % -115,9 % -76,2 % -26,0 % -41,7 % 3,2 % -6,4 % -14,3 % -2,2 %
Capitaux propres — -116 814 -46 315 2 215 3 560 5 527 2 651 -4 284 -0
Dettes financières — 113 868 70 349 50 940 2 2 — 12 801 —
Trésorerie — 966 5 244 4 387 21 856 6 129 8 670 10 598 —
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, COLAS PROJECTS réalise un chiffre d'affaires de 23,7 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2025 (TCAM : -10,2%). Baisse significative de -61% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -5,5 M€, représentant -23,2% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 61 % et l'EBE de 13 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 15,2 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -41,2 M€ (-173,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

23 694 435 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

23 694 435 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-5 505 951 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-24 688 806 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-41 205 694 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-23,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-172,8 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1,5 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
COLAS PROJECTS

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,20. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,20

Évolution des indicateurs de liquidité
COLAS PROJECTS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,20 2025
Q1: 1,41
Méd: 1,72
Q3: 2,24
À surveiller 1,5 → 0,2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de COLAS PROJECTS (0,20) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 286 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 286 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-2009 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 2279 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-132 199 309 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

286 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-2009 j

Évolution du BFR et des délais
COLAS PROJECTS

Positionnement de COLAS PROJECTS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction de routes et autoroutes

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Questions fréquentes sur COLAS PROJECTS

Quel est le chiffre d'affaires de COLAS PROJECTS ?

Le chiffre d'affaires de COLAS PROJECTS en 2025 est de 23,7 M€.

COLAS PROJECTS est-elle rentable ?

COLAS PROJECTS recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de COLAS PROJECTS ?

Le siège de COLAS PROJECTS est situé à PARIS (75015), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de COLAS PROJECTS ?

La liasse fiscale de COLAS PROJECTS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce COLAS PROJECTS ?

COLAS PROJECTS exerce dans le secteur Construction de routes et autoroutes (code NAF 42.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.