AGI SABE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 31,8 M€ +13 % vs 2024
EBE 2025 5,5 M€ +38 % vs 2024
Résultat net 2025 3,7 M€ +41 % vs 2024

AGI SABE est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire. Basée à CHAUCHE (85140), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 31,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 31,8 M€, EBE 5,5 M€ (17.5 % du CA), résultat net 3,7 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 6,6 M€, dettes financières 596 k€, trésorerie 15,4 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, AGI SABE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - AGI SABE (SIREN 808417687) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 31 793 28 074 20 227 22 644 16 556 15 750 10 157 481
Résultat net 3 659 2 598 2 113 1 205 982 679 414 565
EBE 5 548 4 014 3 685 2 398 1 993 1 786 2 255 16
Marge brute 22 285 18 405 14 154 15 611 10 425 10 941 9 526 481
Résultat d'exploitation 5 459 3 790 3 146 2 028 1 640 1 329 595 27
Marge nette 11,5 % 9,3 % 10,4 % 5,3 % 5,9 % 4,3 % 4,1 % 117,4 %
Capitaux propres — 6 570 8 072 3 884 7 579 6 597 5 920 3 450
Dettes financières — 596 840 1 332 459 322 1 269 3 622
Trésorerie — 15 427 15 083 2 277 6 068 3 560 3 200 53
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, AGI SABE réalise un chiffre d'affaires de 31,8 M€. Sur la période 2020-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +13,9%. Vs 2024, progression de +13% (28,1 M€ -> 31,8 M€). Après déduction des consommations (9,5 M€), la marge brute s'établit à 22,3 M€, soit un taux de 70%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 5,5 M€, représentant 17,5% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3,2 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3,7 M€, soit 11,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

31 793 057 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

22 284 742 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

5 547 997 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

5 458 604 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

3 659 334 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

17,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 5%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 42%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (50,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,8 ans). La CAF représente 12,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,8%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

5,1 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

41,6 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

12,1 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,1 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

36,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
AGI SABE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
5,1% 2025
Q1: 0,3%
Méd: 8,2%
Q3: 37,9%
Bon 10,4 % → 5,1 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement d'AGI SABE (5,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
41,6% 2025
Q1: 32,5%
Méd: 50,0%
Q3: 59,7%
Moyen 27,4 % → 41,6 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'AGI SABE (41,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0,1 ans 2025
Q1: 0,1 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 2,8 ans
Bon 0,3 ans → 0,1 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement d'AGI SABE (0,1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,08. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,08

Évolution des indicateurs de liquidité
AGI SABE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,08 2025
Q1: 1,83
Méd: 2,31
Q3: 3,36
Moyen 4,2 → 2,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'AGI SABE (2,08) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 58 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 82 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 24 jours. La rotation des stocks est de 11 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 21 jours de CA, soit 1,9 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est amélioré de 30 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 882 149 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

58 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

82 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

11 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

21 j

Évolution du BFR et des délais
AGI SABE

Positionnement de AGI SABE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire

Estimation de Valorisation

Sur la base de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'AGI SABE est estimée à 6 393 408 € (fourchette 3 064 575€ - 17 288 003€). Avec un EBE de 5 547 997€, le multiple sectoriel de 1.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
136 transactions
3064k€ 6393k€ 17288k€
6 393 408 € Fourchette: 3 064 575€ - 17 288 003€

Les capitaux propres comptables (6,6 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
5 547 997 € × 1.3x
Estimation 7 175 433 €
2 854 281€ - 20 157 609€
Multiple CA 30%
31 793 057 € × 0.18x
Estimation 5 875 794 €
4 030 233€ - 11 112 568€
Multiple RN 20%
3 659 334 € × 1.4x
Estimation 5 214 770 €
2 141 827€ - 19 377 142€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur AGI SABE

Quel est le chiffre d'affaires de AGI SABE ?

Le chiffre d'affaires de AGI SABE en 2025 est de 31,8 M€.

AGI SABE est-elle rentable ?

Oui, AGI SABE generated a net profit of 3,7 M€ en 2025.

Où se situe le siège de AGI SABE ?

Le siège de AGI SABE est situé à CHAUCHE (85140), dans le département Vendee.

Où trouver la liasse fiscale de AGI SABE ?

La liasse fiscale de AGI SABE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce AGI SABE ?

AGI SABE exerce dans le secteur Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire (code NAF 28.93Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.