Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
AGENCE DE VOYAGES S.A.T. : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
AGENCE DE VOYAGES S.A.T. est une entreprise française
créée il y a 54 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des agences de voyage.
Basée à THONON-LES-BAINS (74200),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 741 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, AGENCE DE VOYAGES S.A.T. est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, AGENCE DE VOYAGES S.A.T. réalise un chiffre d'affaires de 741 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2023 (TCAM : -7.3%). Vs 2022, progression de +29% (575 k€ -> 741 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -97 k€, représentant -13.1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +12.0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -435 k€ (-58.8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2023)
?
740 967 €
Marge brute (2023)
?
740 967 €
Résultat net (2023)
?
-435 374 €
Marge EBE (2023)
?
-13.1%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 152%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (15.2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 20%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (27.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.3 ans). La CAF représente 54.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.6%).
Taux d'endettement (2023)
?
151.96%
Autonomie financière (2023)
?
19.98%
CAF sur CA (2023)
?
54.13%
Cap. Remboursement (2023)
?
0.96
Ratio de vétusté (2023)
?
6.5%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
47.69 |
31.712 |
18.77 |
28.084 |
56.032 |
62.659 |
101.882 |
151.96 |
| Autonomie financière |
54.908 |
63.287 |
67.824 |
66.303 |
56.829 |
46.343 |
31.315 |
19.982 |
| Capacité de remboursement |
6.581 |
-2.565 |
10.502 |
1.952 |
-1.715 |
-3.758 |
-3.618 |
0.965 |
| CAF sur CA |
7.635% |
-18.964% |
2.822% |
20.512% |
-146.88% |
-33.723% |
-24.958% |
54.129% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.26%
Méd: 15.17%
Q3: 58.12%
À surveiller
+10 pts sur 3 ans
En 2023, le taux d'endettement d'AGENCE DE VOYAGES S.A.T. (152.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 13.34%
Méd: 27.94%
Q3: 43.84%
Average
-37 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière d'AGENCE DE VOYAGES S.A.T. (20.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 1.83 ans
Average
En 2023, le capacité de remboursement d'AGENCE DE VOYAGES S.A.T. (1.0 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.95. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2023)
?
0.95
Couverture des intérêts (2023)
?
-35.03
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
3.72674 |
4.6613299999999995 |
3.92936 |
4.88073 |
6.32954 |
3.01514 |
1.66567 |
0.94562 |
| Couverture des intérêts |
55.817 |
69.616 |
15.577 |
44.576 |
-1.362 |
-3.644 |
-8.486 |
-35.033 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.26
Méd: 1.62
Q3: 2.84
À surveiller
-49 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité d'AGENCE DE VOYAGES S.A.T. (0.95) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.27x
Q3: 3.25x
À surveiller
En 2023, le couverture des intérêts d'AGENCE DE VOYAGES S.A.T. (-35.0x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 492 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 428 jours. L'écart de 64 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 166 jours de CA, soit 342 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 1238 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
342 030 €
Crédit Clients (2023)
?
492 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
428 j
Rotation des stocks (2023)
?
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
166 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
957 028 € |
1 056 172 € |
1 248 549 € |
1 229 550 € |
927 642 € |
1 285 847 € |
1 242 527 € |
342 030 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
216 |
143 |
261 |
275 |
579 |
1070 |
627 |
492 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
253 |
284 |
349 |
231 |
217 |
497 |
399 |
428 |
Positionnement de AGENCE DE VOYAGES S.A.T. dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 80 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'AGENCE DE VOYAGES S.A.T. est estimée à
282 317 €
(fourchette 179 409€ - 417 442€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.38x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
282 317 €
Fourchette: 179 409€ - 417 442€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
740 967 €
×
0.38x
=
282 317 €
Range: 179 410€ - 417 443€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 80 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur AGENCE DE VOYAGES S.A.T.
Quel est le chiffre d'affaires de AGENCE DE VOYAGES S.A.T. ?
Le chiffre d'affaires de AGENCE DE VOYAGES S.A.T. en 2023 est de 741 k€.
AGENCE DE VOYAGES S.A.T. est-elle rentable ?
AGENCE DE VOYAGES S.A.T. recorded a net loss en 2023.
Où se situe le siège de AGENCE DE VOYAGES S.A.T. ?
Le siège de AGENCE DE VOYAGES S.A.T. est situé à THONON-LES-BAINS (74200), dans le département Haute-Savoie.
Où trouver la liasse fiscale de AGENCE DE VOYAGES S.A.T. ?
La liasse fiscale de AGENCE DE VOYAGES S.A.T. est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce AGENCE DE VOYAGES S.A.T. ?
AGENCE DE VOYAGES S.A.T. exerce dans le secteur Activités des agences de voyage (code NAF 79.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.