CLUB MED FERIAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CLUB MED FERIAS est une entreprise française créée il y a 18 ans, spécialisée dans le secteur Activités des agences de voyage. Basée à PARIS (75019), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 90.2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CLUB MED FERIAS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CLUB MED FERIAS (SIREN 500675913)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 90 224 915 € 79 884 298 € 45 400 137 € 5 949 786 € 38 620 910 € 50 512 058 € 48 587 943 € 39 709 214 € 28 399 521 €
Résultat net 5 024 725 € 4 856 773 € 1 561 319 € -372 534 € 1 288 143 € 2 328 593 € 1 766 089 € 2 249 476 € 1 524 107 €
EBE 5 812 191 € 4 763 602 € 3 096 347 € -85 211 € 2 079 749 € 2 518 915 € 2 652 775 € 3 063 426 € 1 935 916 €
Marge nette 5.6% 6.1% 3.4% -6.3% 3.3% 4.6% 3.6% 5.7% 5.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CLUB MED FERIAS réalise un chiffre d'affaires de 90.2 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +23.6%. Vs 2023, progression de +13% (79.9 M€ -> 90.2 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 5.8 M€, représentant 6.4% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 5.0 M€, soit 5.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

90 224 915 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

90 224 915 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

5 812 191 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

5 790 848 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

5 024 725 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

6.4%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 30%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (10.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 50%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 26.1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.3 ans). La CAF représente 5.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.3%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

30.09%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

50.48%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

5.4%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.81

Évolution des indicateurs de solvabilité
CLUB MED FERIAS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
30.09% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.07%
Méd: 10.09%
Q3: 41.72%
Average +24 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de CLUB MED FERIAS (30.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
50.48% 2024
2022
2023
2024
Q1: 10.04%
Méd: 26.06%
Q3: 44.78%
Excellent +38 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière de CLUB MED FERIAS (50.5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0.18 ans 2023
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 1.83 ans
Bon

En 2023, le capacité de remboursement de CLUB MED FERIAS (0.2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.82. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.6). Les charges d'intérêts sont négligeables : l'entreprise ne porte quasiment pas de dette financière à coût explicite, ce qui rend le ratio de couverture non significatif.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3.82

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

103.77

Évolution des indicateurs de liquidité
CLUB MED FERIAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3.82 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.24
Méd: 1.6
Q3: 2.91
Excellent +40 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de CLUB MED FERIAS (3.82) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
107.01x 2023
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.26x
Q3: 3.08x
Excellent

En 2023, le couverture des intérêts de CLUB MED FERIAS (107.0x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 0 jours. L'entreprise doit financer 1 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 69 jours de CA, soit 17.3 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 402 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

17 284 387 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

1 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

69 j

Évolution du BFR et des délais
CLUB MED FERIAS

Positionnement de CLUB MED FERIAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des agences de voyage

Estimation de Valorisation

Sur la base de 80 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CLUB MED FERIAS est estimée à 16 443 515 € (fourchette 9 186 270€ - 35 599 999€). Avec un EBE de 5 812 191€, le multiple sectoriel de 1.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.38x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
80 tx
9186k€ 16443k€ 35599k€
16 443 515 € Fourchette: 9 186 270€ - 35 599 999€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
5 812 191 € × 1.6x
Estimation 9 430 373 €
3 709 102€ - 26 687 543€
Multiple CA 30%
90 224 915 € × 0.38x
Estimation 34 376 777 €
21 846 095€ - 50 830 510€
Multiple RN 20%
5 024 725 € × 1.4x
Estimation 7 076 479 €
3 889 455€ - 35 035 375€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 80 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CLUB MED FERIAS

Quel est le chiffre d'affaires de CLUB MED FERIAS ?

Le chiffre d'affaires de CLUB MED FERIAS en 2024 est de 90.2 M€.

CLUB MED FERIAS est-elle rentable ?

Oui, CLUB MED FERIAS generated a net profit of 5.0 M€ en 2024.

Où se situe le siège de CLUB MED FERIAS ?

Le siège de CLUB MED FERIAS est situé à PARIS (75019), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de CLUB MED FERIAS ?

La liasse fiscale de CLUB MED FERIAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CLUB MED FERIAS ?

CLUB MED FERIAS exerce dans le secteur Activités des agences de voyage (code NAF 79.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.