Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
AGENA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
AGENA est une entreprise française
créée il y a 35 ans,
spécialisée dans le secteur Hébergement social pour personnes âgées.
Basée à NEMOURS (77140),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 4.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, AGENA conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2022, AGENA réalise un chiffre d'affaires de 4.1 M€. Sur la période 2017-2022, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5.8%. Vs 2021 : +1%. Après déduction des consommations (74 k€), la marge brute s'établit à 4.0 M€, soit un taux de 98%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 869 k€, représentant 21.2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2.1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 521 k€, soit 12.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2022)
?
4 101 285 €
Marge brute (2022)
?
4 026 916 €
Résultat net (2022)
?
520 602 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 73%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (51.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 42%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (35.4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3.5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.9 ans). La CAF représente 13.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.6%).
Taux d'endettement (2022)
?
73.05%
Autonomie financière (2022)
?
42.48%
CAF sur CA (2022)
?
13.65%
Cap. Remboursement (2022)
?
3.54
Ratio de vétusté (2022)
?
37.7%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Taux d'endettement |
21.444 |
34.567 |
25.655 |
37.651 |
56.096 |
45.648 |
73.046 |
| Autonomie financière |
59.645 |
53.913 |
59.684 |
57.938 |
52.303 |
50.06 |
42.484 |
| Capacité de remboursement |
2.092 |
-8.395 |
None |
2.934 |
2.975 |
2.243 |
3.544 |
| CAF sur CA |
6.74% |
-2.758% |
None% |
9.531% |
12.595% |
14.569% |
13.653% |
Positionnement sectoriel
Q1: 11.13%
Méd: 51.91%
Q3: 180.58%
Average
En 2022, le taux d'endettement d'AGENA (73.0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 18.45%
Méd: 35.38%
Q3: 65.13%
Bon
-7 pts sur 3 ans
En 2022, l'autonomie financière d'AGENA (42.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.88 ans
Q3: 3.55 ans
Average
En 2022, le capacité de remboursement d'AGENA (3.5 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.97. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.7).
Ratio de liquidité (2022)
?
1.97
Couverture des intérêts (2022)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Ratio de liquidité |
0.60522 |
0.60587 |
0.5176700000000001 |
1.01691 |
2.19375 |
1.69695 |
1.97417 |
| Couverture des intérêts |
5.484 |
53.546 |
None |
1.991 |
1.196 |
1.697 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.04
Méd: 1.68
Q3: 3.23
Bon
En 2022, le ratio de liquidité d'AGENA (1.97) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 13 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 161 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 148 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 167 jours de CA, soit 1.9 M€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 127 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2022)
?
1 904 268 €
Crédit Clients (2022)
?
13 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
161 j
Rotation des stocks (2022)
?
1 j
BFR en jours de CA (2022)
?
167 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| BFR d'exploitation |
-249 544 € |
-310 577 € |
0 € |
366 206 € |
-168 197 € |
1 258 771 € |
1 904 268 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
| Crédit clients (jours) |
37 |
28 |
0 |
9 |
9 |
11 |
13 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
92 |
88 |
0 |
152 |
60 |
79 |
161 |
Positionnement de AGENA dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 661 988€ à 1 369 265€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
964 464 €
Fourchette: 661 988€ - 1 369 265€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Hébergement social pour personnes âgées
Largest companies by revenue in the sector Hébergement social pour personnes âgées:
Questions fréquentes sur AGENA
Quel est le chiffre d'affaires de AGENA ?
Le chiffre d'affaires de AGENA en 2022 est de 4.1 M€.
AGENA est-elle rentable ?
Oui, AGENA generated a net profit of 521 k€ en 2022.
Où se situe le siège de AGENA ?
Le siège de AGENA est situé à NEMOURS (77140), dans le département Seine-et-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de AGENA ?
La liasse fiscale de AGENA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce AGENA ?
AGENA exerce dans le secteur Hébergement social pour personnes âgées (code NAF 87.30A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.