AERECO SA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 40,7 M€ +16 % vs 2024
EBE 2025 5,3 M€ -15 % vs 2024
Résultat net 2025 6,0 M€ -19 % vs 2024

AERECO SA est une entreprise française créée il y a 43 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction. Basée à COLLEGIEN (77090), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 40,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 40,7 M€, EBE 5,3 M€ (13.1 % du CA), résultat net 6,0 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 23,9 M€, dettes financières 0€, trésorerie 208 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, AERECO SA conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - AERECO SA (SIREN 327985230) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires 40 656 35 101 33 569 33 922 32 446 30 878
Résultat net 6 033 7 445 5 876 5 792 7 923 3 876
EBE 5 313 6 287 4 085 4 096 5 525 4 731
Marge brute 25 233 23 877 23 413 21 958 21 700 21 282
Résultat d'exploitation 3 081 4 952 2 636 3 978 4 000 3 666
Marge nette 14,8 % 21,2 % 17,5 % 17,1 % 24,4 % 12,6 %
Capitaux propres — 23 943 21 498 20 623 40 131 52 208
Dettes financières — 0 1 059 3 061 5 727 2 949
Trésorerie — 208 105 1 769 29 418 30 948
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, AERECO SA réalise un chiffre d'affaires de 40,7 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5,8%. Vs 2024, progression de +16% (35,1 M€ -> 40,7 M€). Après déduction des consommations (15,4 M€), la marge brute s'établit à 25,2 M€, soit un taux de 62%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 5,3 M€, représentant 13,1% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+16%), l'EBE varie de -15%, réduisant la marge de 4,8 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 6,0 M€, soit 14,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

40 656 017 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

25 233 320 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

5 313 267 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

3 080 949 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

6 033 108 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

13,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 5%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 31,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 65%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (53,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,8 ans). La CAF représente 12,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,2%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

4,9 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

65,3 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

12,7 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,1 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

24,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
AERECO SA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
4,9% 2023
Q1: 9,9%
Méd: 31,1%
Q3: 73,6%
Excellent

En 2023, le taux d'endettement d'AERECO SA (4,9%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
65,3% 2025
Q1: 34,2%
Méd: 53,5%
Q3: 67,4%
Bon 78,2 % → 65,3 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'AERECO SA (65,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,1 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 2,2 ans
Bon

En 2023, la capacité de remboursement d'AERECO SA (0,1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,99. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,1).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,99

Évolution des indicateurs de liquidité
AERECO SA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,99 2025
Q1: 1,62
Méd: 2,09
Q3: 3,73
Moyen 3,4 → 2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'AERECO SA (1,99) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 55 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 52 jours. L'entreprise doit financer 3 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 55 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 136 jours de CA, soit 15,4 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

15 391 555 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

55 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

52 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

55 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

136 j

Évolution du BFR et des délais
AERECO SA

Positionnement de AERECO SA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction

Estimation de Valorisation

Sur la base de 76 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'AERECO SA est estimée à 7 927 630 € (fourchette 3 174 018€ - 18 981 173€). Avec un EBE de 5 313 267€, le multiple sectoriel de 1.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.20x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
76 tx
3174k€ 7927k€ 18981k€
7 927 630 € Fourchette: 3 174 018€ - 18 981 173€

Les capitaux propres comptables (23,9 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
5 313 267 € × 1.3x
Estimation 6 709 984 €
2 676 509€ - 14 897 660€
Multiple CA 30%
40 656 017 € × 0.20x
Estimation 8 271 346 €
3 954 110€ - 11 131 198€
Multiple RN 20%
6 033 108 € × 1.7x
Estimation 10 456 174 €
3 247 656€ - 40 964 918€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 76 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur AERECO SA

Quel est le chiffre d'affaires de AERECO SA ?

Le chiffre d'affaires de AERECO SA en 2025 est de 40,7 M€.

AERECO SA est-elle rentable ?

Oui, AERECO SA generated a net profit of 6,0 M€ en 2025.

Où se situe le siège de AERECO SA ?

Le siège de AERECO SA est situé à COLLEGIEN (77090), dans le département Seine-et-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de AERECO SA ?

La liasse fiscale de AERECO SA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce AERECO SA ?

AERECO SA exerce dans le secteur Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction (code NAF 22.23Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.